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Intrepid Capital Management (Connecticut) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8473만
회전율
44.44%
1년 추정 수익률
21.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.24%
1년 예상 수익률
+21.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8473만
AUM 성장
-US$2999만
(-26%)
자금 흐름
-US$435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.97%
보유액
36
신규
7
증가
4
축소
3
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
|
+US$120만 |
| 2 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$114만 |
| 3 |
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
|
+US$51만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$44.6만 |
| 5 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+US$33.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$225만 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$152만 |
| 3 |
MDRX
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
|
+US$108만 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$107만 |
| 5 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$90.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.15% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.18% |
| 3 | 부동산 | 6.86% |
| 4 | 정보기술 | 5.41% |
| 5 | 필수소비재 | 4.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$2324만 | 27.43% |
+200,000
| 신규 | +US$2466만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1970만 | 23.25% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$1977만 |
2014 Q2
1분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$466만 | 5.5% |
160,439
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$4597억
| US$348만 | 4.11% |
100,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TWX
5
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$320만 | 3.77% |
42,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
General Mills
GIS
US$184억
| US$252만 | 2.98% |
50,000
+2,000
| +4% | +US$10.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Smith & Wesson
SWBI
US$6.15억
| US$248만 | 2.92% |
341,513
-48,787
| -12% | -US$45.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$246만 | 2.9% |
46,000
+2,000
| +5% | +US$11.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Nabors Industries
NBR
US$12.3억
| US$218만 | 2.58% |
1,920
-680
| -26% | -US$90.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$213만 | 2.51% |
60,000
+10,000
| +20% | +US$33.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
11
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$212만 | 2.51% |
100,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
12
Moody's
MCO
US$834억
| US$189만 | 2.23% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Filana Therapeutics
FLNA
US$3070만
| US$186만 | 2.19% |
67,857
+5,550
| +9% | +US$16.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
SVC
14
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$180만 | 2.12% |
13,494
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$179만 | 2.11% |
85,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Unilever
UL
US$1426억
| US$142만 | 1.68% |
30,222
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
17
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
US$1.99억
| US$124만 | 1.47% |
+50,000
| 신규 | +US$120만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$116만 | 1.37% |
10,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
19
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$108만 | 1.28% |
67,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$107만 | 1.26% |
+25,000
| 신규 | +US$114만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CYS
21
상장폐지됨
CYS Investments Inc.
CYS
| US$82.4만 | 0.97% |
100,000
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
22
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$72.5만 | 0.86% |
48,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| US$52.9만 | 0.62% |
+2,250
| 신규 | +US$51만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
24
WidePoint Corp
WYY
US$6809만
| US$37.7만 | 0.45% |
21,992
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
25
Barrick Mining
B
US$628억
| US$36.7만 | 0.43% |
+25,000
| 신규 | +US$44.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
GF
DMAM
WRIP
BP
Intrepid Capital Management (Connecticut)의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Intrepid Capital Management (Connecticut)의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$8473만였으며 전 분기 US$1.15억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Intrepid Capital Management (Connecticut) 측은 2014년 3분기에 순 US$435만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 eBay 주식으로, 추정 US$225만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intrepid Capital Management (Connecticut) 측은 Morgan Stanley India Investment Fund에 US$124만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intrepid Capital Management (Connecticut)의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley India Investment Fund 주식으로, US$124만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- Intrepid Capital Management (Connecticut) 측이 2014년 3분기에 HOMEAWAY INC COM 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$33.4만 규모예요.
- Intrepid Capital Management (Connecticut)의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nabors Industries이며, 추정 감소액은 US$90.4만예요.
- Intrepid Capital Management (Connecticut) 측은 2014년 3분기에 eBay 보유분을 전량 매도해 추정 US$225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intrepid Capital Management (Connecticut)의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8473만 중 78% 비중을 차지해요.
- Intrepid Capital Management (Connecticut) 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Intrepid Capital Management (Connecticut)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$8473만 규모가 됐어요.
2014년 11월 13일에 제출된 Intrepid Capital Management (Connecticut)의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.