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Intrepid Capital Management (Connecticut) Posiciones de la cartera
AUM
USD 84.7 M
Rotación
44.44%
Rendimiento estimado a 1 año
21.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.76%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 4.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.97%
Posición
36
Nuevas
7
Aumentadas
4
Reducidas
3
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
|
+USD 510 k |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 446 k |
| 5 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+USD 334 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
MDRX
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Nabors Industries
NBR
|
+USD 904 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.15% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.18% |
| 3 | Bienes raíces | 6.86% |
| 4 | Tecnología | 5.41% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 23.2 M | 27.43% |
+200,000
| Nuevas | +USD 24.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 19.7 M | 23.25% |
100,000
-100,000
| -50% | -USD 19.8 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 4.66 M | 5.5% |
160,439
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
USD 478 mil M
| USD 3.48 M | 4.11% |
100,000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWX
5
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 3.2 M | 3.77% |
42,500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
General Mills
GIS
USD 18 mil M
| USD 2.52 M | 2.98% |
50,000
+2,000
| +4% | +USD 105 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Smith & Wesson
SWBI
USD 621 M
| USD 2.48 M | 2.92% |
341,513
-48,787
| -12% | -USD 455 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 2.46 M | 2.9% |
46,000
+2,000
| +5% | +USD 118 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Nabors Industries
NBR
USD 1250 M
| USD 2.18 M | 2.58% |
1,920
-680
| -26% | -USD 904 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| USD 2.13 M | 2.51% |
60,000
+10,000
| +20% | +USD 334 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 2.12 M | 2.51% |
100,000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
12
Moody's
MCO
USD 83.5 mil M
| USD 1.89 M | 2.23% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Filana Therapeutics
FLNA
USD 29.6 M
| USD 1.86 M | 2.19% |
67,857
+5,550
| +9% | +USD 169 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
SVC
14
Service Properties Trust
SVC
USD 806 M
| USD 1.8 M | 2.12% |
13,494
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 1.79 M | 2.11% |
85,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 1.42 M | 1.68% |
30,222
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
USD 198 M
| USD 1.24 M | 1.47% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 1.16 M | 1.37% |
10,000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 1.08 M | 1.28% |
67,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 1.07 M | 1.26% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CYS
21
Dejó de cotizar
CYS Investments Inc.
CYS
| USD 824 k | 0.97% |
100,000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
22
Onto Innovation
ONTO
USD 9988 M
| USD 725 k | 0.86% |
48,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| USD 529 k | 0.62% |
+2,250
| Nuevas | +USD 510 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
WidePoint Corp
WYY
USD 72.1 M
| USD 377 k | 0.45% |
21,992
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Barrick Mining
B
USD 62.9 mil M
| USD 367 k | 0.43% |
+25,000
| Nuevas | +USD 446 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
GF
DMAM
WRIP
BP
Revisión del portafolio de Intrepid Capital Management (Connecticut) en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Intrepid Capital Management (Connecticut) mantenía 36 posiciones valuadas en USD 84.7 M, un 26% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Intrepid Capital Management (Connecticut) registró retiros netos por USD 4.35 M en T3 2014, cerró 9 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue eBay, una posición estimada en USD 2.25 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Intrepid Capital Management (Connecticut) abrió una nueva posición en Morgan Stanley India Investment Fund por valor de USD 1.24 M.
- La mayor compra de Intrepid Capital Management (Connecticut) en T3 2014 fue Morgan Stanley India Investment Fund: 50,000 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Intrepid Capital Management (Connecticut) fue quien más aumentó su posición en HOMEAWAY INC COM durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 334 k.
- La mayor reducción de Intrepid Capital Management (Connecticut) durante T3 2014 fue en Nabors Industries, con un recorte estimado de USD 904 k.
- Intrepid Capital Management (Connecticut) cerró por completo su posición en eBay en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.25 M.
- Las diez principales posiciones de Intrepid Capital Management (Connecticut) representan 78% de su cartera de USD 84.7 M en T3 2014.
- Intrepid Capital Management (Connecticut) abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Intrepid Capital Management (Connecticut) cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 84.7 M.
Según el Informe 13F de Intrepid Capital Management (Connecticut) correspondiente a T3 2014, presentado el 13 nov 2014.