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BCM
Blenheim Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8022만
회전율
39.47%
1년 추정 수익률
3.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.35%
1년 예상 수익률
+3.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8022만
AUM 성장
+US$174만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$909만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.68%
보유액
38
신규
9
증가
10
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
|
+US$307만 |
| 2 |
ING
ING
|
+US$286만 |
| 3 |
Banco Santander
SAN
|
+US$146만 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$138만 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SWC
Stillwater Mining Co
SWC
|
+US$203만 |
| 2 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+US$68만 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$40.3만 |
| 4 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$30.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 33.32% |
| 2 | 산업재 | 32.75% |
| 3 | 금융 | 18.34% |
| 4 | 기타 | 7.96% |
| 5 | 에너지 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MY
1
상장폐지됨
CHINA MING YANG WIND PWR GRP LTD ADS RSPTG 1 ORD SHS (CHINA)
MY
| US$1871만 | 23.32% |
6,153,907
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Hudbay
HBM
US$105억
| US$1580만 | 19.7% |
1,850,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$944만 | 11.77% |
500,000
+19,868
| +4% | +US$45.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
| US$807만 | 10.06% |
510,000
+203,000
| +66% | +US$307만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
SWC
5
상장폐지됨
Stillwater Mining Co
SWC
| US$376만 | 4.68% |
250,000
-113,000
| -31% | -US$203만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$368만 | 4.59% |
100,000
-7,000
| -7% | -US$29.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7
Diana Shipping
DSX
US$3.11억
| US$366만 | 4.57% |
586,433
+50,061
| +9% | +US$35.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
8
ING
ING
US$950억
| US$296만 | 3.69% |
+207,000
| 신규 | +US$286만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5억
| US$178만 | 2.22% |
6,667
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Banco Santander
SAN
US$1923억
| US$166만 | 2.07% |
192,671
+162,360
| +536% | +US$146만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
11
BHP
BHP
US$2117억
| US$135만 | 1.69% |
27,201
+23,653
| +667% | +US$138만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
DRYS
12
상장폐지됨
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
13
Cameco
CCJ
US$355억
| US$101만 | 1.26% |
57,000
+15,000
| +36% | +US$29.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
14
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$92.2만 | 1.15% |
65,000
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
15
Performance Shipping
PSHG
US$1902만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
16
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.26억
| US$48.3만 | 0.6% |
8,667
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$48.2만 | 0.6% |
8,000
+4,000
| +100% | +US$23.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$39.4만 | 0.49% |
9,444
-3,149
| -25% | -US$14만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
19
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$37만 | 0.46% |
+3,000
| 신규 | +US$36.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
20
Regions Financial
RF
US$234억
| US$35.1만 | 0.44% |
+35,000
| 신규 | +US$35.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
21
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$33.5만 | 0.42% |
+9,000
| 신규 | +US$34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2084억
| US$31.1만 | 0.39% |
6,000
+2,000
| +50% | +US$10.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
23
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$26.1만 | 0.33% |
6,000
+2,000
| +50% | +US$9.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$25.3만 | 0.32% |
21,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
25
Safe Bulkers
SB
US$8.91억
| US$20만 | 0.25% |
+30,000
| 신규 | +US$24.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GOCM
GF
DMAM
ICMC
T
WRIP
BP
BI
Blenheim Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Blenheim Capital Management는 US$8022만 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7847만에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Blenheim Capital Management는 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$909만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ING으로, 207,000주를 보유했으며 가치는 US$296만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재으로, 한 분기 전 36%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Stillwater Mining Co으로, 보유분을 추정 US$203만 규모 줄였습니다.
- Blenheim Capital Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ING으로, US$296만 상당의 207,000주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blenheim Capital Management로, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- Blenheim Capital Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Stillwater Mining Co이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Blenheim Capital Management는 2014년 3분기에 Eagle Bulk Shipping Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$68만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blenheim Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8022만 중 87%를 차지해요.
- Blenheim Capital Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Blenheim Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8022만에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Blenheim Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.