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TradeWorx Portfolio-Positionen

AUM 75,6 Mio. $ Umschlag 85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+2,52 Mio. $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+1,6 Mio. $
3
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+1,56 Mio. $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+1,25 Mio. $
5
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,45 Mio. $
2
NWS-Symbol
News Corp Class B
NWS
+2,24 Mio. $
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+1,72 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,61 Mio. $
5
KBH-Symbol
KB Home
KBH
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 14,59 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,22 %
3 Gesundheitswesen 11,77 %
4 Industrie 11,65 %
5 Technologie 10,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PBR-Symbol
1
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
2,3 Mio. $ 3,04 %
161.918
+150.624
+1.334 % +2,52 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,78 Mio. $ 2,36 %
61.849
+1.925
+3 % +55.663 $
2014 Q2
1 Quartal
SSO-Symbol
3
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
1,6 Mio. $ 2,11 %
+217.184
Neu +1,6 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CMCSK
4
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
1,56 Mio. $ 2,06 %
+29.126
Neu +1,56 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
NOV-Symbol
5
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,52 %
+15.062
Neu +1,25 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
OVV-Symbol
6
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,48 %
+10.561
Neu +1,16 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
BB-Symbol
7
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,44 %
109.312
+37.410
+52 % +382.536 $
2014 Q1
2 Quartale
PTEN-Symbol
8
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
916.000 $ 1,21 %
28.144
+20.116
+251 % +683.155 $
2013 Q4
3 Quartale
AA-Symbol
9
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
866.000 $ 1,15 %
22.385
+7.562
+51 % +296.430 $
2014 Q1
2 Quartale
LBTYK-Symbol
10
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
838.000 $ 1,11 %
25.263
+5.769
+30 % +194.352 $
2014 Q2
1 Quartal
NWSA-Symbol
11
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
766.000 $ 1,01 %
+46.872
Neu +824.272 $
2014 Q3
0 Quartale
NLY-Symbol
12
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
764.000 $ 1,01 %
17.879
+11.312
+172 % +516.909 $
2013 Q2
5 Quartale
STWD-Symbol
13
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
738.000 $ 0,98 %
33.625
+24.358
+263 % +570.852 $
2014 Q2
1 Quartal
UHS-Symbol
14
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
672.000 $ 0,89 %
+6.435
Neu +683.695 $
2014 Q3
0 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
669.000 $ 0,89 %
+10.791
Neu +686.109 $
2014 Q3
0 Quartale
ON-Symbol
16
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
662.000 $ 0,88 %
74.021
+62.275
+530 % +575.278 $
2014 Q1
2 Quartale
WHR-Symbol
17
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
657.000 $ 0,87 %
+4.511
Neu +666.733 $
2014 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
181 Mrd. $
651.000 $ 0,86 %
+15.654
Neu +662.235 $
2014 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
642.000 $ 0,85 %
+16.150
Neu +671.943 $
2014 Q3
0 Quartale
PCRX-Symbol
20
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
620.000 $ 0,82 %
+6.402
Neu +622.806 $
2014 Q3
0 Quartale
JNK-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
615.000 $ 0,81 %
+5.106
Neu +627.713 $
2014 Q3
0 Quartale
SH-Symbol
22
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
552.000 $ 0,73 %
+3.000
Neu +553.946 $
2014 Q3
0 Quartale
MGA-Symbol
23
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
535.000 $ 0,71 %
11.284
+5.566
+97 % +305.163 $
2014 Q2
1 Quartal
HAR
24
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
531.000 $ 0,7 %
+5.414
Neu +603.931 $
2014 Q3
0 Quartale
HSP
25
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
530.000 $ 0,7 %
+10.196
Neu +541.438 $
2014 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DMAM
Del Mar Asset Management New York 76,5 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gerry Farber New York 76,8 Mio. $ AUM 51,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRIP
White River Investment Partners San Francisco, California 72,3 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GOCM
Grey Owl Capital Management Falls Church, Virginia 79,3 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Blenheim Capital Management Berkeley Heights, New Jersey 80,2 Mio. $ AUM 3,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BI Partners Darien, Connecticut 69,8 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Braeside Investments Dallas, Texas 69,6 Mio. $ AUM 6,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Edmunds White Partners Richmond, Virginia 69,2 Mio. $ AUM 56,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
  • TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .