Wir sind mit live!
Mehr erfahren
TradeWorx Portfolio-Positionen
AUM
75,6 Mio. $
Umschlag
85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
NOV
NOV
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 14,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,77 % |
| 4 | Industrie | 11,65 % |
| 5 | Technologie | 10,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,38 % |
+4.682
| Neu | +288.500 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
102
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,38 % |
6.801
-1.913
| -22 % | -81.144 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
SVU
103
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
| 284.000 $ | 0,38 % |
+4.542
| Neu | +291.904 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
104
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,37 % |
+4.117
| Neu | +273.831 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
105
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,37 % |
+3.749
| Neu | +273.596 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
106
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 278.000 $ | 0,37 % |
+11.524
| Neu | +305.737 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
107
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,37 % |
+9.311
| Neu | +277.931 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CVD
108
Nicht mehr gelistet
COVANCE INC.
CVD
| 276.000 $ | 0,37 % |
+3.513
| Neu | +298.422 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
109
Dentsply Sirona
XRAY
1,88 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,36 % |
6.024
-971
| -14 % | -45.678 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
110
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,36 % |
+8.802
| Neu | +286.398 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
111
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,36 % |
5.364
-2.724
| -34 % | -141.421 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
112
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,36 % |
+53.295
| Neu | +269.182 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
113
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,36 % |
48.352
-39.037
| -45 % | -248.818 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
LVLT
114
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 268.000 $ | 0,35 % |
5.862
-5.911
| -50 % | -262.401 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
LNKD
115
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 268.000 $ | 0,35 % |
+1.291
| Neu | +257.820 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
116
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,35 % |
+6.857
| Neu | +266.600 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
117
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,35 % |
2.154
+540
| +33 % | +67.290 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
118
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 263.000 $ | 0,35 % |
6.101
-2.851
| -32 % | -129.697 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
119
ProShares UltraShort S&P500
SDS
371 Mio. $
| 262.000 $ | 0,35 % |
+106
| Neu | +263.092 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
120
Brunswick
BC
4,27 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,35 % |
+6.201
| Neu | +262.461 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
PNK
121
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 261.000 $ | 0,35 % |
+10.411
| Neu | +255.328 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
VMW
122
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 256.000 $ | 0,34 % |
2.733
-379
| -12 % | -36.872 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
123
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,34 % |
+3.748
| Neu | +251.872 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
124
Cinemark Holdings
CNK
4,6 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,34 % |
+7.469
| Neu | +259.162 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
125
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,34 % |
+12.020
| Neu | +256.226 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .