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TradeWorx Portfolio-Positionen
AUM
75,6 Mio. $
Umschlag
85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
NOV
NOV
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 14,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,77 % |
| 4 | Industrie | 11,65 % |
| 5 | Technologie | 10,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,31 % |
+3.890
| Neu | +237.063 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
152
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,31 % |
2.908
+3
| +0,1 % | +236 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
153
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,3 % |
+3.650
| Neu | +222.381 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
154
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,3 % |
+12.124
| Neu | +234.131 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
155
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,3 % |
6.346
-10.347
| -62 % | -395.456 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
156
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,3 % |
4.937
-11.220
| -69 % | -519.991 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
157
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,3 % |
+2.069
| Neu | +215.273 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
158
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,3 % |
+5.392
| Neu | +238.398 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
159
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,3 % |
+11.529
| Neu | +226.381 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
160
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,3 % |
2.888
-27
| -0,9 % | -2.052 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
WFT
161
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 222.000 $ | 0,29 % |
+10.691
| Neu | +240.321 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
162
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,29 % |
3.331
-1.864
| -36 % | -131.803 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
CHS
163
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
| 217.000 $ | 0,29 % |
+14.678
| Neu | +231.538 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
164
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,29 % |
+3.620
| Neu | +207.120 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
165
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,29 % |
+7.053
| Neu | +220.600 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
BWP
166
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| 215.000 $ | 0,28 % |
+11.502
| Neu | +220.017 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
167
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,28 % |
+4.192
| Neu | +205.636 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
168
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,28 % |
+2.541
| Neu | +215.945 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
OA
169
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 213.000 $ | 0,28 % |
1.672
+39
| +2 % | +5.104 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
170
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 212.000 $ | 0,28 % |
+5.689
| Neu | +222.646 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
171
Vipshop
VIPS
5,96 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,28 % |
+11.240
| Neu | +231.582 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
172
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 212.000 $ | 0,28 % |
+7.696
| Neu | +218.626 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
173
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,28 % |
+2.132
| Neu | +219.790 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
174
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,28 % |
+6.871
| Neu | +207.485 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CBST
175
Nicht mehr gelistet
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| 210.000 $ | 0,28 % |
+3.160
| Neu | +207.562 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .