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TradeWorx

TradeWorx Portfolio-Positionen

AUM 75,6 Mio. $ Umschlag 85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+2,52 Mio. $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+1,6 Mio. $
3
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+1,56 Mio. $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+1,25 Mio. $
5
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,45 Mio. $
2
NWS-Symbol
News Corp Class B
NWS
+2,24 Mio. $
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+1,72 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,61 Mio. $
5
KBH-Symbol
KB Home
KBH
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 14,59 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,22 %
3 Gesundheitswesen 11,77 %
4 Industrie 11,65 %
5 Technologie 10,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SWFT
176
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
209.000 $ 0,28 %
9.978
-12.614
-56 % -277.059 $
2014 Q1
2 Quartale
XRX-Symbol
177
Xerox
XRX
334 Mio. $
207.000 $ 0,27 %
5.927
-9.616
-62 % -335.603 $
2013 Q4
3 Quartale
TWO
178
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
204.000 $ 0,27 %
2.642
-492
-16 % -40.877 $
2014 Q1
2 Quartale
FITB-Symbol
179
Fifth Third Bancorp
FITB
48,4 Mrd. $
203.000 $ 0,27 %
+10.123
Neu +207.828 $
2014 Q3
0 Quartale
FLEX-Symbol
180
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
203.000 $ 0,27 %
+26.114
Neu +213.364 $
2014 Q3
0 Quartale
PBI-Symbol
181
Pitney Bowes
PBI
2,4 Mrd. $
203.000 $ 0,27 %
8.134
-1.107
-12 % -29.600 $
2014 Q2
1 Quartal
CDNS-Symbol
182
Cadence Design Systems
CDNS
90 Mrd. $
202.000 $ 0,27 %
+11.736
Neu +203.684 $
2014 Q3
0 Quartale
PNW-Symbol
183
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
201.000 $ 0,27 %
+3.675
Neu +204.753 $
2014 Q3
0 Quartale
DISCK
184
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
201.000 $ 0,27 %
+5.397
Neu +218.348 $
2014 Q3
0 Quartale
CAM-Symbol
185
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
201.000 $ 0,27 %
+3.023
Neu +214.335 $
2014 Q3
0 Quartale
RGS-Symbol
186
Regis Corp
RGS
72,2 Mio. $
194.000 $ 0,26 %
+608
Neu +182.550 $
2014 Q3
0 Quartale
OPK-Symbol
187
Opko Health
OPK
1,23 Mrd. $
191.000 $ 0,25 %
22.415
-4.941
-18 % -43.423 $
2014 Q1
2 Quartale
BRCD
188
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
185.000 $ 0,24 %
17.061
-4.482
-21 % -43.648 $
2014 Q2
1 Quartal
TIVO
189
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
183.000 $ 0,24 %
+14.295
Neu +192.129 $
2014 Q3
0 Quartale
PLCM
190
Nicht mehr gelistet
POLYCOM INC
PLCM
177.000 $ 0,23 %
+14.415
Neu +186.950 $
2014 Q3
0 Quartale
FUEL
191
Nicht mehr gelistet
Rocket Fuel Inc.
FUEL
175.000 $ 0,23 %
+11.054
Neu +212.473 $
2014 Q3
0 Quartale
ODP-Symbol
192
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
174.000 $ 0,23 %
3.381
+2.318
+218 % +122.553 $
2014 Q2
1 Quartal
DNY
193
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
168.000 $ 0,22 %
+10.216
Neu +168.000 $
2014 Q3
0 Quartale
MT-Symbol
194
ArcelorMittal
MT
44,6 Mrd. $
159.000 $ 0,21 %
+5.085
Neu +169.014 $
2014 Q3
0 Quartale
ZQK
195
Nicht mehr gelistet
QUICKSILVER,INC.
ZQK
159.000 $ 0,21 %
92.503
+77.617
+521 % +220.192 $
2014 Q2
1 Quartal
MFA-Symbol
196
MFA Financial
MFA
678 Mio. $
150.000 $ 0,2 %
4.820
-1.982
-29 % -65.302 $
2013 Q2
5 Quartale
BSX-Symbol
197
Boston Scientific
BSX
66,1 Mrd. $
141.000 $ 0,19 %
+11.946
Neu +150.434 $
2014 Q3
0 Quartale
DRH-Symbol
198
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,87 Mrd. $
139.000 $ 0,18 %
+10.965
Neu +142.131 $
2014 Q3
0 Quartale
VLY-Symbol
199
Valley National Bancorp
VLY
7,84 Mrd. $
138.000 $ 0,18 %
+14.194
Neu +139.858 $
2014 Q3
0 Quartale
VER
200
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
138.000 $ 0,18 %
2.295
+28
+1 % +1.800 $
2014 Q1
2 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

DMAM
Del Mar Asset Management New York 76,5 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gerry Farber New York 76,8 Mio. $ AUM 51,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRIP
White River Investment Partners San Francisco, California 72,3 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grey Owl Capital Management
Grey Owl Capital Management Falls Church, Virginia 79,3 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Blenheim Capital Management Berkeley Heights, New Jersey 80,2 Mio. $ AUM 3,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BI Partners Darien, Connecticut 69,8 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Braeside Investments
Braeside Investments Dallas, Texas 69,6 Mio. $ AUM 6,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Edmunds White Partners Richmond, Virginia 69,2 Mio. $ AUM 56,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
  • TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .