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TradeWorx 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7557만
회전율
85.81%
1년 추정 수익률
34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
(-39%)
자금 흐름
-US$4489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$252만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$160만 |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$156만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$125만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$245만 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$224만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$161만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 14.59% |
| 2 | 임의소비재 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 11.77% |
| 4 | 산업재 | 11.65% |
| 5 | 정보기술 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SWFT
176
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$20.9만 | 0.28% |
9,978
-12,614
| -56% | -US$27.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
177
Xerox
XRX
US$1.66억
| US$20.7만 | 0.27% |
5,927
-9,616
| -62% | -US$33.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
TWO
178
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$20.4만 | 0.27% |
2,642
-492
| -16% | -US$4.09만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
179
Fifth Third Bancorp
FITB
US$499억
| US$20.3만 | 0.27% |
+10,123
| 신규 | +US$20.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
180
Flex
FLEX
US$311억
| US$20.3만 | 0.27% |
+26,114
| 신규 | +US$21.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
181
Pitney Bowes
PBI
US$21.9억
| US$20.3만 | 0.27% |
8,134
-1,107
| -12% | -US$2.96만 |
2014 Q2
1분기
|
|
182
Cadence Design Systems
CDNS
US$904억
| US$20.2만 | 0.27% |
+11,736
| 신규 | +US$20.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
183
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$20.1만 | 0.27% |
+3,675
| 신규 | +US$20.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DISCK
184
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$20.1만 | 0.27% |
+5,397
| 신규 | +US$21.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
185
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$20.1만 | 0.27% |
+3,023
| 신규 | +US$21.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
186
Regis Corp
RGS
US$7375만
| US$19.4만 | 0.26% |
+608
| 신규 | +US$18.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
187
Opko Health
OPK
US$12.8억
| US$19.1만 | 0.25% |
22,415
-4,941
| -18% | -US$4.34만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BRCD
188
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$18.5만 | 0.24% |
17,061
-4,482
| -21% | -US$4.36만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TIVO
189
상장폐지됨
TIVO INC
TIVO
| US$18.3만 | 0.24% |
+14,295
| 신규 | +US$19.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PLCM
190
상장폐지됨
POLYCOM INC
PLCM
| US$17.7만 | 0.23% |
+14,415
| 신규 | +US$18.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FUEL
191
상장폐지됨
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| US$17.5만 | 0.23% |
+11,054
| 신규 | +US$21.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
192
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$17.4만 | 0.23% |
3,381
+2,318
| +218% | +US$12.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
DNY
193
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$16.8만 | 0.22% |
+10,216
| 신규 | +US$16.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
194
ArcelorMittal
MT
US$460억
| US$15.9만 | 0.21% |
+5,085
| 신규 | +US$16.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ZQK
195
상장폐지됨
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| US$15.9만 | 0.21% |
92,503
+77,617
| +521% | +US$22만 |
2014 Q2
1분기
|
|
196
MFA Financial
MFA
US$6.85억
| US$15만 | 0.2% |
4,820
-1,982
| -29% | -US$6.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
197
Boston Scientific
BSX
US$642억
| US$14.1만 | 0.19% |
+11,946
| 신규 | +US$15만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
198
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$29.7억
| US$13.9만 | 0.18% |
+10,965
| 신규 | +US$14.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
199
Valley National Bancorp
VLY
US$79.4억
| US$13.8만 | 0.18% |
+14,194
| 신규 | +US$14만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
VER
200
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$13.8만 | 0.18% |
2,295
+28
| +1% | +US$1.8천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
- TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
- TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.
2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.