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TradeWorx

TradeWorx 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7557만 회전율 85.81%
1년 추정 수익률 34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
자금 흐름
-US$4489만
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PBR 아이콘
Petrobras
PBR
+US$252만
2
SSO 아이콘
ProShares Ultra S&P500
SSO
+US$160만
3
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+US$156만
4
NOV 아이콘
NOV
NOV
+US$125만
5
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$245만
2
NWS 아이콘
News Corp Class B
NWS
+US$224만
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$172만
4
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$161만
5
KBH 아이콘
KB Home
KBH
+US$124만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 14.59%
2 임의소비재 12.22%
3 헬스케어 11.77%
4 산업재 11.65%
5 정보기술 10.83%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LO
451
상장폐지됨
LORILLARD INC COM STK
LO
– –
-11,048
청산됨 -US$67.4만 –
TLM
452
상장폐지됨
TALISMAN ENERGY INC
TLM
– –
-29,852
청산됨 -US$31.6만 –
END
453
상장폐지됨
ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP NEW (NV)
END
– –
-10,774
청산됨 -US$1.5만 –
ITMN
454
상장폐지됨
INTERMUNE INC
ITMN
– –
-5,840
청산됨 -US$25.8만 –
YONG
455
상장폐지됨
YONGYE INTERNATIONAL, INC. COMMON STOCK
YONG
– –
-11,786
청산됨 -US$8.3만 –
RXII
456
상장폐지됨
GALENA BIOPHARMA INC COM
RXII
– –
-15,497
청산됨 -US$4.7만 –
CAVM
457
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
– –
-5,663
청산됨 -US$28.1만 –
AWH 아이콘
458
상장폐지됨
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
– –
-6,491
청산됨 -US$24.7만 –
FWLT
459
상장폐지됨
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
– –
-8,331
청산됨 -US$28.4만 –
CA 아이콘
460
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
– –
-9,743
청산됨 -US$28만 –
YELL
461
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
– –
-9,026
청산됨 -US$25.4만 –
CBB
462
상장폐지됨
Cincinnati Bell Inc.
CBB
– –
-3,429
청산됨 -US$6.7만 –
FTR
463
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
– –
-805
청산됨 -US$7.1만 –
CELG
464
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
– –
-3,560
청산됨 -US$30.6만 –
LPNT
465
상장폐지됨
LifePoint Health, Inc.
LPNT
– –
-9,698
청산됨 -US$60.2만 –
RTK
466
상장폐지됨
Rentech, Inc.
RTK
– –
-1,332
청산됨 -US$3.4만 –
SPLS 아이콘
467
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
– –
-33,331
청산됨 -US$36.1만 –
QUNR
468
상장폐지됨
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
– –
-7,272
청산됨 -US$20.8만 –
SCTY
469
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
– –
-4,427
청산됨 -US$31.3만 –
MDVN
470
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
– –
-6,542
청산됨 -US$25.2만 –
ETP
471
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
– –
-5,403
청산됨 -US$31.3만 –
HK
472
상장폐지됨
Halcon Resources Corporation
HK
– –
-901
청산됨 -US$113만 –
15 16 17 18
19

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TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
  • TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
  • TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.

2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.