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TradeWorx

TradeWorx 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7557만 회전율 85.81%
1년 추정 수익률 34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
자금 흐름
-US$4489만
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PBR 아이콘
Petrobras
PBR
+US$252만
2
SSO 아이콘
ProShares Ultra S&P500
SSO
+US$160만
3
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+US$156만
4
NOV 아이콘
NOV
NOV
+US$125만
5
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$245만
2
NWS 아이콘
News Corp Class B
NWS
+US$224만
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$172만
4
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$161만
5
KBH 아이콘
KB Home
KBH
+US$124만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 14.59%
2 임의소비재 12.22%
3 헬스케어 11.77%
4 산업재 11.65%
5 정보기술 10.83%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PLUG 아이콘
351
Plug Power
PLUG
US$15.5억
– –
-14,702
청산됨 -US$6.9만 –
PNC 아이콘
352
PNC Financial Services
PNC
US$923억
– –
-4,682
청산됨 -US$41.7만 –
RBBN 아이콘
353
Ribbon Communications
RBBN
US$2.63억
– –
-2,356
청산됨 -US$4.2만 –
RCL 아이콘
354
Royal Caribbean
RCL
US$865억
– –
-7,806
청산됨 -US$43.4만 –
RF 아이콘
355
Regions Financial
RF
US$245억
– –
-11,234
청산됨 -US$11.9만 –
RLJ 아이콘
356
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$19.7억
– –
-10,106
청산됨 -US$29.2만 –
RMD 아이콘
357
ResMed
RMD
US$337억
– –
-13,273
청산됨 -US$67.2만 –
ROST 아이콘
358
Ross Stores
ROST
US$740억
– –
-9,152
청산됨 -US$30.3만 –
RTX 아이콘
359
RTX Corp
RTX
US$2680억
– –
-2,998
청산됨 -US$21.8만 –
SAN 아이콘
360
Banco Santander
SAN
US$1759억
– –
-42,728
청산됨 -US$40.4만 –
SAND 아이콘
361
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
– –
-13,967
청산됨 -US$9.7만 –
SBS 아이콘
362
Sabesp
SBS
US$174억
– –
-80,488
청산됨 -US$16.7만 –
SEE 아이콘
363
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-15,084
청산됨 -US$51.5만 –
SPXU 아이콘
364
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$3.95억
– –
-40
청산됨 -US$75.5만 –
STNG 아이콘
365
Scorpio Tankers
STNG
US$42.4억
– –
-2,715
청산됨 -US$27.6만 –
SVC 아이콘
366
Service Properties Trust
SVC
US$7.4억
– –
-2,029
청산됨 -US$30.6만 –
SWBI 아이콘
367
Smith & Wesson
SWBI
US$7.03억
– –
-18,066
청산됨 -US$20.2만 –
SWKS 아이콘
368
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
– –
-14,335
청산됨 -US$67.3만 –
TGI 아이콘
369
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
– –
-4,975
청산됨 -US$34.7만 –
THC 아이콘
370
Tenet Healthcare
THC
US$228억
– –
-20,692
청산됨 -US$97.1만 –
TRP 아이콘
371
TC Energy
TRP
US$675억
– –
-4,547
청산됨 -US$21.7만 –
TRV 아이콘
372
Travelers Companies
TRV
US$826억
– –
-4,826
청산됨 -US$45.4만 –
UGI 아이콘
373
UGI
UGI
US$80.9억
– –
-8,214
청산됨 -US$27.7만 –
UPBD 아이콘
374
Upbound Group
UPBD
US$14.6억
– –
-8,509
청산됨 -US$24.4만 –
UPS 아이콘
375
United Parcel Service
UPS
US$957억
– –
-2,175
청산됨 -US$22.3만 –
13 14
15
16 17

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Edmunds White Partners Richmond, Virginia AUM US$6920만 56.3% 1년 추정 수익률

TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
  • TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
  • TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.

2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.