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TradeWorx

TradeWorx 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7557만 회전율 85.81%
1년 추정 수익률 34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
자금 흐름
-US$4489만
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PBR 아이콘
Petrobras
PBR
+US$252만
2
SSO 아이콘
ProShares Ultra S&P500
SSO
+US$160만
3
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+US$156만
4
NOV 아이콘
NOV
NOV
+US$125만
5
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$245만
2
NWS 아이콘
News Corp Class B
NWS
+US$224만
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$172만
4
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$161만
5
KBH 아이콘
KB Home
KBH
+US$124만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 14.59%
2 임의소비재 12.22%
3 헬스케어 11.77%
4 산업재 11.65%
5 정보기술 10.83%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UTHR 아이콘
376
United Therapeutics
UTHR
US$254억
– –
-8,176
청산됨 -US$72.3만 –
VC 아이콘
377
Visteon
VC
US$19.8억
– –
-5,757
청산됨 -US$55.8만 –
VEU 아이콘
378
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
– –
-30,800
청산됨 -US$161만 –
VIAV 아이콘
379
Viavi Solutions
VIAV
US$81.2억
– –
-35,784
청산됨 -US$25.4만 –
VNO 아이콘
380
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.8억
– –
-2,844
청산됨 -US$22.2만 –
VRNT 아이콘
381
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
– –
-10,891
청산됨 -US$27.2만 –
VRSK 아이콘
382
Verisk Analytics
VRSK
US$264억
– –
-6,103
청산됨 -US$36.6만 –
VZ 아이콘
383
Verizon
VZ
US$1931억
– –
-5,622
청산됨 -US$27.5만 –
WBD 아이콘
384
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
– –
-16,948
청산됨 -US$64.3만 –
WCC 아이콘
385
WESCO International
WCC
US$159억
– –
-6,657
청산됨 -US$57.5만 –
WMT 아이콘
386
Walmart Inc
WMT
US$9970억
– –
-8,166
청산됨 -US$20.4만 –
AETR 아이콘
387
Aetherion Technologies Inc. Common Shares
AETR
US$3514만
– –
-1,103
청산됨 -US$19.9만 –
ZBH 아이콘
388
Zimmer Biomet
ZBH
US$203억
– –
-4,936
청산됨 -US$49.8만 –
VIVS 아이콘
389
VivoSim Labs
VIVS
US$207만
– –
-55
청산됨 -US$11만 –
CMLS 아이콘
390
상장폐지됨
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
– –
-2,011
청산됨 -US$10.6만 –
PXD 아이콘
391
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-1,855
청산됨 -US$42.6만 –
CGRN
392
상장폐지됨
Capstone Green Energy Corporation Common Stock
CGRN
– –
-110
청산됨 -US$3.3만 –
TTM
393
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
– –
-6,043
청산됨 -US$23.6만 –
CTXS
394
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
– –
-18,347
청산됨 -US$91.4만 –
ENDP
395
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
– –
-6,669
청산됨 -US$46.7만 –
MTOR
396
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
– –
-42,059
청산됨 -US$54.8만 –
CVA
397
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
– –
-28,390
청산됨 -US$58.5만 –
RPAI
398
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
– –
-11,733
청산됨 -US$18만 –
MXIM
399
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
– –
-14,179
청산됨 -US$47.9만 –
ALXN
400
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
– –
-5,143
청산됨 -US$80.4만 –
14 15
16
17 18

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TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
  • TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
  • TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.

2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.