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TradeWorx

TradeWorx Portfolio-Positionen

AUM 75,6 Mio. $ Umschlag 85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+2,52 Mio. $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+1,6 Mio. $
3
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+1,56 Mio. $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+1,25 Mio. $
5
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,45 Mio. $
2
NWS-Symbol
News Corp Class B
NWS
+2,24 Mio. $
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+1,72 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,61 Mio. $
5
KBH-Symbol
KB Home
KBH
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 14,59 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,22 %
3 Gesundheitswesen 11,77 %
4 Industrie 11,65 %
5 Technologie 10,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UTHR-Symbol
376
United Therapeutics
UTHR
25,8 Mrd. $
– –
-8.176
Geschlossen -723.000 $ –
VC-Symbol
377
Visteon
VC
1,84 Mrd. $
– –
-5.757
Geschlossen -558.000 $ –
VEU-Symbol
378
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,1 Mrd. $
– –
-30.800
Geschlossen -1,61 Mio. $ –
VIAV-Symbol
379
Viavi Solutions
VIAV
7,39 Mrd. $
– –
-35.784
Geschlossen -254.000 $ –
VNO-Symbol
380
Vornado Realty Trust
VNO
6,32 Mrd. $
– –
-2.844
Geschlossen -222.000 $ –
VRNT-Symbol
381
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
– –
-10.891
Geschlossen -272.000 $ –
VRSK-Symbol
382
Verisk Analytics
VRSK
25,6 Mrd. $
– –
-6.103
Geschlossen -366.000 $ –
VZ-Symbol
383
Verizon
VZ
188 Mrd. $
– –
-5.622
Geschlossen -275.000 $ –
WBD-Symbol
384
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
– –
-16.948
Geschlossen -643.000 $ –
WCC-Symbol
385
WESCO International
WCC
17,1 Mrd. $
– –
-6.657
Geschlossen -575.000 $ –
WMT-Symbol
386
Walmart Inc
WMT
991 Mrd. $
– –
-8.166
Geschlossen -204.000 $ –
WPRT
387
Nicht mehr gelistet
Westport Fuel Systems
WPRT
– –
-1.103
Geschlossen -199.000 $ –
ZBH-Symbol
388
Zimmer Biomet
ZBH
18,5 Mrd. $
– –
-4.936
Geschlossen -498.000 $ –
VIVS-Symbol
389
VivoSim Labs
VIVS
1,92 Mio. $
– –
-55
Geschlossen -110.000 $ –
CMLS-Symbol
390
Nicht mehr gelistet
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
– –
-2.011
Geschlossen -106.000 $ –
PXD-Symbol
391
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-1.855
Geschlossen -426.000 $ –
CGRN
392
Nicht mehr gelistet
Capstone Green Energy Corporation Common Stock
CGRN
– –
-110
Geschlossen -33.000 $ –
TTM
393
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
– –
-6.043
Geschlossen -236.000 $ –
CTXS
394
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
– –
-18.347
Geschlossen -914.000 $ –
ENDP
395
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
– –
-6.669
Geschlossen -467.000 $ –
MTOR
396
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
– –
-42.059
Geschlossen -548.000 $ –
CVA
397
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
– –
-28.390
Geschlossen -585.000 $ –
RPAI
398
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
– –
-11.733
Geschlossen -180.000 $ –
MXIM
399
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
– –
-14.179
Geschlossen -479.000 $ –
ALXN
400
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
– –
-5.143
Geschlossen -804.000 $ –
14 15
16
17 18

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Edmunds White Partners Richmond, Virginia 69,2 Mio. $ AUM 56,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
  • TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .