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TradeWorx Portfolio-Positionen
AUM
75,6 Mio. $
Umschlag
85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
NOV
NOV
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 14,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,77 % |
| 4 | Industrie | 11,65 % |
| 5 | Technologie | 10,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| – | – |
-17.270
| Geschlossen | -618.000 $ | – |
|
327
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
| – | – |
-14.862
| Geschlossen | -663.000 $ | – |
|
328
The Mosaic Company
MOS
7,24 Mrd. $
| – | – |
-13.562
| Geschlossen | -671.000 $ | – |
|
329
Merck
MRK
367 Mrd. $
| – | – |
-8.489
| Geschlossen | -469.000 $ | – |
|
330
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| – | – |
-26.862
| Geschlossen | -385.000 $ | – |
|
331
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| – | – |
-7.491
| Geschlossen | -312.000 $ | – |
|
332
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| – | – |
-3.509
| Geschlossen | -435.000 $ | – |
|
333
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
| – | – |
-41.818
| Geschlossen | -386.000 $ | – |
|
334
Vail Resorts
MTN
5,71 Mrd. $
| – | – |
-3.307
| Geschlossen | -255.000 $ | – |
|
335
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| – | – |
-30.199
| Geschlossen | -995.000 $ | – |
|
336
McEwen Inc
MUX
996 Mio. $
| – | – |
-3.091
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
337
Nabors Industries
NBR
1,26 Mrd. $
| – | – |
-423
| Geschlossen | -622.000 $ | – |
|
338
Neonode
NEON
11,2 Mio. $
| – | – |
-1.344
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
339
NovaGold Resources
NG
3,02 Mrd. $
| – | – |
-22.473
| Geschlossen | -95.000 $ | – |
|
340
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| – | – |
-8.750
| Geschlossen | -339.000 $ | – |
|
341
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| – | – |
-1.307.040
| Geschlossen | -606.000 $ | – |
|
|
342
News Corp Class B
NWS
15,7 Mrd. $
| – | – |
-128.308
| Geschlossen | -2,24 Mio. $ | – |
|
343
Nexstar Media Group
NXST
6,2 Mrd. $
| – | – |
-5.420
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
344
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,2 Mrd. $
| – | – |
-13.950
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
345
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| – | – |
-58.110
| Geschlossen | -583.000 $ | – |
|
346
Pan American Silver
PAAS
17,5 Mrd. $
| – | – |
-10.392
| Geschlossen | -160.000 $ | – |
|
347
Precision Drilling
PDS
1,16 Mrd. $
| – | – |
-1.386
| Geschlossen | -392.000 $ | – |
|
348
Public Service Enterprise Group
PEG
37,4 Mrd. $
| – | – |
-5.223
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
349
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| – | – |
-28.392
| Geschlossen | -720.000 $ | – |
|
350
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| – | – |
-4.291
| Geschlossen | -540.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .