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TradeWorx Portfolio-Positionen
AUM
75,6 Mio. $
Umschlag
85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
NOV
NOV
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 14,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,77 % |
| 4 | Industrie | 11,65 % |
| 5 | Technologie | 10,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-14.942
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
277
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| – | – |
-16.046
| Geschlossen | -418.000 $ | – |
|
278
Endeavour Silver
EXK
2,32 Mrd. $
| – | – |
-12.620
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
279
Eagle Materials
EXP
5,66 Mrd. $
| – | – |
-3.387
| Geschlossen | -319.000 $ | – |
|
280
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
| – | – |
-9.396
| Geschlossen | -415.000 $ | – |
|
281
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| – | – |
-9.147
| Geschlossen | -487.000 $ | – |
|
282
FuelCell Energy
FCEL
796 Mio. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
283
First Horizon
FHN
10,9 Mrd. $
| – | – |
-12.701
| Geschlossen | -151.000 $ | – |
|
284
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
| – | – |
-8.256
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
285
Fidelity National Information Services
FIS
14,8 Mrd. $
| – | – |
-4.102
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
286
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| – | – |
-3.006
| Geschlossen | -350.000 $ | – |
|
287
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
| – | – |
-11.624
| Geschlossen | -307.000 $ | – |
|
288
Geron
GERN
638 Mio. $
| – | – |
-15.809
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
289
Gold Fields
GFI
34,7 Mrd. $
| – | – |
-20.611
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
290
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| – | – |
-4.136
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
291
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| – | – |
-2.623
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
292
Hecla Mining
HL
9,9 Mrd. $
| – | – |
-14.910
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
293
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
| – | – |
-6.652
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
294
Harley-Davidson
HOG
3,3 Mrd. $
| – | – |
-5.221
| Geschlossen | -365.000 $ | – |
|
295
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| – | – |
-26.939
| Geschlossen | -593.000 $ | – |
|
296
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
| – | – |
-4.914
| Geschlossen | -468.000 $ | – |
|
297
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| – | – |
-5.251
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
298
Innoviva
INVA
1,36 Mrd. $
| – | – |
-10.271
| Geschlossen | -306.000 $ | – |
|
299
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-14.596
| Geschlossen | -285.000 $ | – |
|
300
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
| – | – |
-7.681
| Geschlossen | -252.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .