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TradeWorx Portfolio-Positionen
AUM
75,6 Mio. $
Umschlag
85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
NOV
NOV
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 14,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,77 % |
| 4 | Industrie | 11,65 % |
| 5 | Technologie | 10,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,44 Mrd. $
| – | – |
-45.094
| Geschlossen | -184.000 $ | – |
|
252
Clean Energy Fuels
CLNE
415 Mio. $
| – | – |
-14.602
| Geschlossen | -171.000 $ | – |
|
|
253
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| – | – |
-91.374
| Geschlossen | -2,45 Mio. $ | – |
|
254
Centene
CNC
34,9 Mrd. $
| – | – |
-29.568
| Geschlossen | -559.000 $ | – |
|
255
CNX Resources
CNX
5,19 Mrd. $
| – | – |
-8.604
| Geschlossen | -330.000 $ | – |
|
256
Capital One
COF
119 Mrd. $
| – | – |
-6.321
| Geschlossen | -522.000 $ | – |
|
257
Costco
COST
482 Mrd. $
| – | – |
-5.704
| Geschlossen | -657.000 $ | – |
|
258
Campbell Soup
CPB
6,65 Mrd. $
| – | – |
-5.294
| Geschlossen | -243.000 $ | – |
|
259
Comstock Resources
CRK
4,44 Mrd. $
| – | – |
-1.880
| Geschlossen | -271.000 $ | – |
|
260
Cirrus Logic
CRUS
6,07 Mrd. $
| – | – |
-15.886
| Geschlossen | -361.000 $ | – |
|
261
Cemex
CX
15,4 Mrd. $
| – | – |
-29.911
| Geschlossen | -352.000 $ | – |
|
262
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| – | – |
-4.840
| Geschlossen | -631.000 $ | – |
|
263
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-7.172
| Geschlossen | -445.000 $ | – |
|
264
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| – | – |
-9.602
| Geschlossen | -551.000 $ | – |
|
265
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| – | – |
-7.755
| Geschlossen | -410.000 $ | – |
|
266
DaVita
DVA
11,5 Mrd. $
| – | – |
-3.770
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
267
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-21.161
| Geschlossen | -759.000 $ | – |
|
268
Brinker International
EAT
8,34 Mrd. $
| – | – |
-7.988
| Geschlossen | -389.000 $ | – |
|
269
Everest Group
EG
15,7 Mrd. $
| – | – |
-1.396
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
270
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| – | – |
-3.515
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
271
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| – | – |
-4.796
| Geschlossen | -516.000 $ | – |
|
272
Eastman Chemical
EMN
7,6 Mrd. $
| – | – |
-2.972
| Geschlossen | -260.000 $ | – |
|
273
Enovis
ENOV
1,65 Mrd. $
| – | – |
-3.589
| Geschlossen | -461.000 $ | – |
|
274
Equinor
EQNR
97,8 Mrd. $
| – | – |
-8.381
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
275
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| – | – |
-13.602
| Geschlossen | -558.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .