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TradeWorx Portfolio-Positionen
AUM
75,6 Mio. $
Umschlag
85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
NOV
NOV
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 14,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,77 % |
| 4 | Industrie | 11,65 % |
| 5 | Technologie | 10,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nicht mehr gelistet
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| 135.000 $ | 0,18 % |
+1.961
| Neu | +104.785 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
ACHN
202
Nicht mehr gelistet
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| 134.000 $ | 0,18 % |
13.389
-62.657
| -82 % | -581.595 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
ARO
203
Nicht mehr gelistet
Aeropostale Inc
ARO
| 123.000 $ | 0,16 % |
+37.411
| Neu | +132.570 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
PDLI
204
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| 109.000 $ | 0,14 % |
+14.655
| Neu | +136.063 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
205
Nicht mehr gelistet
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| 108.000 $ | 0,14 % |
25.221
-17.332
| -41 % | -96.905 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
206
Ambev
ABEV
42,2 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,14 % |
+16.260
| Neu | +114.508 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
PGTI
207
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 99.000 $ | 0,13 % |
+10.648
| Neu | +100.404 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
208
Nicht mehr gelistet
Tile Shop Holdings
TTSH
| 97.000 $ | 0,13 % |
+10.478
| Neu | +116.961 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
MDR
209
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 95.000 $ | 0,13 % |
+5.531
| Neu | +119.275 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
210
Amkor Technology
AMKR
9,45 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,12 % |
+10.793
| Neu | +106.649 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
OWW
211
Nicht mehr gelistet
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| 91.000 $ | 0,12 % |
+11.594
| Neu | +99.319 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
RNDY
212
Nicht mehr gelistet
ROUNDYS INC COM STK
RNDY
| 82.000 $ | 0,11 % |
+27.488
| Neu | +112.022 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
213
Chegg
CHGG
78,8 Mio. $
| 64.000 $ | 0,08 % |
+10.268
| Neu | +67.643 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
214
Chimera Investment
CIM
703 Mio. $
| 56.000 $ | 0,07 % |
1.230
+354
| +40 % | +17.051 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
215
Nicht mehr gelistet
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| 49.000 $ | 0,06 % |
+10.664
| Neu | +91.456 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
216
SiriusXM
SIRI
9,21 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,05 % |
+1.098
| Neu | +38.380 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
XCO
217
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 38.000 $ | 0,05 % |
756
-564
| -43 % | -39.558 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
218
Nicht mehr gelistet
Atlantic Power Corporation
AT
| 36.000 $ | 0,05 % |
14.990
-5.756
| -28 % | -20.809 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
FST
219
Nicht mehr gelistet
FOREST OIL CORPORATION
FST
| 24.000 $ | 0,03 % |
20.746
-3.981
| -16 % | -7.221 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
220
Nicht mehr gelistet
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| 23.000 $ | 0,03 % |
+10.260
| Neu | +34.440 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
221
Nicht mehr gelistet
ARCH COAL, INC.
ACI
| 22.000 $ | 0,03 % |
1.045
-4.594
| -81 % | -137.655 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
222
Agilent Technologies
A
49,6 Mrd. $
| – | – |
-10.619
| Geschlossen | -436.000 $ | – |
|
223
American Airlines Group
AAL
8,07 Mrd. $
| – | – |
-4.953
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
224
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| – | – |
-19.892
| Geschlossen | -462.000 $ | – |
|
225
Acadia Healthcare
ACHC
2,92 Mrd. $
| – | – |
-5.479
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .