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TradeWorx Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.6 M
Rotación
85.81%
Rendimiento estimado a 1 año
34.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.6 M
(-39%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-59.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.48%
Posición
472
Nuevas
155
Aumentadas
25
Reducidas
41
Cerradas
250
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 14.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.22% |
| 3 | Salud | 11.77% |
| 4 | Industriales | 11.65% |
| 5 | Tecnología | 10.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dejó de cotizar
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| USD 135 k | 0.18% |
+1,961
| Nuevas | +USD 105 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ACHN
202
Dejó de cotizar
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| USD 134 k | 0.18% |
13,389
-62,657
| -82% | -USD 582 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
ARO
203
Dejó de cotizar
Aeropostale Inc
ARO
| USD 123 k | 0.16% |
+37,411
| Nuevas | +USD 133 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
PDLI
204
Dejó de cotizar
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| USD 109 k | 0.14% |
+14,655
| Nuevas | +USD 136 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
205
Dejó de cotizar
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| USD 108 k | 0.14% |
25,221
-17,332
| -41% | -USD 96.9 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
206
Ambev
ABEV
USD 42.5 mil M
| USD 107 k | 0.14% |
+16,260
| Nuevas | +USD 115 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
PGTI
207
Dejó de cotizar
PGT, Inc.
PGTI
| USD 99 k | 0.13% |
+10,648
| Nuevas | +USD 100 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
208
Dejó de cotizar
Tile Shop Holdings
TTSH
| USD 97 k | 0.13% |
+10,478
| Nuevas | +USD 117 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
MDR
209
Dejó de cotizar
McDermott International
MDR
| USD 95 k | 0.13% |
+5,531
| Nuevas | +USD 119 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
210
Amkor Technology
AMKR
USD 8948 M
| USD 91 k | 0.12% |
+10,793
| Nuevas | +USD 107 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
OWW
211
Dejó de cotizar
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| USD 91 k | 0.12% |
+11,594
| Nuevas | +USD 99.3 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
RNDY
212
Dejó de cotizar
ROUNDYS INC COM STK
RNDY
| USD 82 k | 0.11% |
+27,488
| Nuevas | +USD 112 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
213
Chegg
CHGG
USD 63.9 M
| USD 64 k | 0.08% |
+10,268
| Nuevas | +USD 67.6 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
214
Chimera Investment
CIM
USD 551 M
| USD 56 k | 0.07% |
1,230
+354
| +40% | +USD 17.1 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
215
Dejó de cotizar
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| USD 49 k | 0.06% |
+10,664
| Nuevas | +USD 91.5 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
216
SiriusXM
SIRI
USD 10.7 mil M
| USD 38 k | 0.05% |
+1,098
| Nuevas | +USD 38.4 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
XCO
217
Dejó de cotizar
Exco Resources
XCO
| USD 38 k | 0.05% |
756
-564
| -43% | -USD 39.6 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
218
Dejó de cotizar
Atlantic Power Corporation
AT
| USD 36 k | 0.05% |
14,990
-5,756
| -28% | -USD 20.8 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
FST
219
Dejó de cotizar
FOREST OIL CORPORATION
FST
| USD 24 k | 0.03% |
20,746
-3,981
| -16% | -USD 7.22 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
220
Dejó de cotizar
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| USD 23 k | 0.03% |
+10,260
| Nuevas | +USD 34.4 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
221
Dejó de cotizar
ARCH COAL, INC.
ACI
| USD 22 k | 0.03% |
1,045
-4,594
| -81% | -USD 138 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
222
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| – | – |
-10,619
| Cerradas | -USD 436 k | – |
|
223
American Airlines Group
AAL
USD 8727 M
| – | – |
-4,953
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
224
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| – | – |
-19,892
| Cerradas | -USD 462 k | – |
|
225
Acadia Healthcare
ACHC
USD 3512 M
| – | – |
-5,479
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
Fondos similares
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
Revisión del portafolio de TradeWorx en T3 2014
Al cierre de T3 2014, TradeWorx mantenía 472 posiciones valuadas en USD 75.6 M, un 39% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
TradeWorx registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2014, cerró 250 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Comcast, una posición estimada en USD 2.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 15% de los activos, frente a 7.9% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, TradeWorx abrió una nueva posición en ProShares Ultra S&P500 por valor de USD 1.6 M.
- La mayor compra de TradeWorx en T3 2014 fue ProShares Ultra S&P500: 217,184 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- TradeWorx fue quien más aumentó su posición en Petrobras durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de TradeWorx durante T3 2014 fue en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- TradeWorx cerró por completo su posición en Comcast en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de TradeWorx representan 17% de su cartera de USD 75.6 M en T3 2014.
- TradeWorx abrió 155 posiciones nuevas y cerró 250 en T3 2014.
- El valor de la cartera de TradeWorx cayó 39% frente al trimestre anterior, hasta USD 75.6 M.
Según el Informe 13F de TradeWorx correspondiente a T3 2014, presentado el 1 oct 2014.