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TradeWorx Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.6 M
Rotación
85.81%
Rendimiento estimado a 1 año
34.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.6 M
(-39%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-59.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.48%
Posición
472
Nuevas
155
Aumentadas
25
Reducidas
41
Cerradas
250
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 14.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.22% |
| 3 | Salud | 11.77% |
| 4 | Industriales | 11.65% |
| 5 | Tecnología | 10.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hyatt Hotels
H
USD 17.9 mil M
| USD 235 k | 0.31% |
+3,890
| Nuevas | +USD 237 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
152
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 231 k | 0.31% |
2,908
+3
| +0.1% | +USD 236 |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
153
Andersons Inc
ANDE
USD 1834 M
| USD 230 k | 0.3% |
+3,650
| Nuevas | +USD 222 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
154
Aramark
ARMK
USD 14.3 mil M
| USD 230 k | 0.3% |
+12,124
| Nuevas | +USD 234 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
155
Delta Air Lines
DAL
USD 60.7 mil M
| USD 229 k | 0.3% |
6,346
-10,347
| -62% | -USD 395 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
156
Henry Schein
HSIC
USD 9809 M
| USD 225 k | 0.3% |
4,937
-11,220
| -69% | -USD 520 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
157
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 225 k | 0.3% |
+2,069
| Nuevas | +USD 215 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
158
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 224 k | 0.3% |
+5,392
| Nuevas | +USD 238 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
159
Teradyne
TER
USD 38.3 mil M
| USD 224 k | 0.3% |
+11,529
| Nuevas | +USD 226 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
160
Cencora
COR
USD 66.5 mil M
| USD 223 k | 0.3% |
2,888
-27
| -0.9% | -USD 2.05 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
WFT
161
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 222 k | 0.29% |
+10,691
| Nuevas | +USD 240 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
162
L3Harris
LHX
USD 51.4 mil M
| USD 221 k | 0.29% |
3,331
-1,864
| -36% | -USD 132 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
CHS
163
Dejó de cotizar
Chicos FAS, Inc.
CHS
| USD 217 k | 0.29% |
+14,678
| Nuevas | +USD 232 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
164
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.6 mil M
| USD 216 k | 0.29% |
+3,620
| Nuevas | +USD 207 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
165
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 216 k | 0.29% |
+7,053
| Nuevas | +USD 221 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
BWP
166
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| USD 215 k | 0.28% |
+11,502
| Nuevas | +USD 220 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
167
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33 mil M
| USD 214 k | 0.28% |
+4,192
| Nuevas | +USD 206 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
168
Honeywell
HON
USD 72.3 mil M
| USD 213 k | 0.28% |
+2,541
| Nuevas | +USD 216 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
OA
169
Dejó de cotizar
Orbital ATK, Inc.
OA
| USD 213 k | 0.28% |
1,672
+39
| +2% | +USD 5.1 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
170
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 212 k | 0.28% |
+5,689
| Nuevas | +USD 223 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
171
Vipshop
VIPS
USD 6434 M
| USD 212 k | 0.28% |
+11,240
| Nuevas | +USD 232 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
172
Dejó de cotizar
Usg
USG
| USD 212 k | 0.28% |
+7,696
| Nuevas | +USD 219 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
173
Waters Corp
WAT
USD 46.7 mil M
| USD 211 k | 0.28% |
+2,132
| Nuevas | +USD 220 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
174
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6717 M
| USD 210 k | 0.28% |
+6,871
| Nuevas | +USD 207 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CBST
175
Dejó de cotizar
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| USD 210 k | 0.28% |
+3,160
| Nuevas | +USD 208 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
Revisión del portafolio de TradeWorx en T3 2014
Al cierre de T3 2014, TradeWorx mantenía 472 posiciones valuadas en USD 75.6 M, un 39% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
TradeWorx registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2014, cerró 250 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Comcast, una posición estimada en USD 2.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 15% de los activos, frente a 7.9% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, TradeWorx abrió una nueva posición en ProShares Ultra S&P500 por valor de USD 1.6 M.
- La mayor compra de TradeWorx en T3 2014 fue ProShares Ultra S&P500: 217,184 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- TradeWorx fue quien más aumentó su posición en Petrobras durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de TradeWorx durante T3 2014 fue en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- TradeWorx cerró por completo su posición en Comcast en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de TradeWorx representan 17% de su cartera de USD 75.6 M en T3 2014.
- TradeWorx abrió 155 posiciones nuevas y cerró 250 en T3 2014.
- El valor de la cartera de TradeWorx cayó 39% frente al trimestre anterior, hasta USD 75.6 M.
Según el Informe 13F de TradeWorx correspondiente a T3 2014, presentado el 1 oct 2014.