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TradeWorx Ativos da carteira
AUM
US$ 75,6 mi
Giro
85,81%
Retorno est. (1 ano)
34,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,57%
Retorno est. (1 ano)
+34,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,48%
Posição
472
Nova
155
Aumentada
25
Reduzida
41
Encerrada
250
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 14,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,22% |
| 3 | Saúde | 11,77% |
| 4 | Bens industriais | 11,65% |
| 5 | Tecnologia | 10,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hyatt Hotels
H
US$ 17,9 bi
| US$ 235 mil | 0,31% |
+3.890
| Nova | +US$ 237 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
152
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 231 mil | 0,31% |
2.908
+3
| +0,1% | +US$ 236 |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
153
Andersons Inc
ANDE
US$ 1,83 bi
| US$ 230 mil | 0,3% |
+3.650
| Nova | +US$ 222 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
154
Aramark
ARMK
US$ 14,3 bi
| US$ 230 mil | 0,3% |
+12.124
| Nova | +US$ 234 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
155
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,7 bi
| US$ 229 mil | 0,3% |
6.346
-10.347
| -62% | -US$ 395 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
156
Henry Schein
HSIC
US$ 9,8 bi
| US$ 225 mil | 0,3% |
4.937
-11.220
| -69% | -US$ 520 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
157
Mercado Libre
MELI
US$ 75,6 bi
| US$ 225 mil | 0,3% |
+2.069
| Nova | +US$ 215 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
158
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 224 mil | 0,3% |
+5.392
| Nova | +US$ 238 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
159
Teradyne
TER
US$ 38,3 bi
| US$ 224 mil | 0,3% |
+11.529
| Nova | +US$ 226 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
160
Cencora
COR
US$ 66,5 bi
| US$ 223 mil | 0,3% |
2.888
-27
| -0,9% | -US$ 2,05 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
WFT
161
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 222 mil | 0,29% |
+10.691
| Nova | +US$ 240 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
162
L3Harris
LHX
US$ 51,4 bi
| US$ 221 mil | 0,29% |
3.331
-1.864
| -36% | -US$ 132 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
CHS
163
Deslistada
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$ 217 mil | 0,29% |
+14.678
| Nova | +US$ 232 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
164
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,6 bi
| US$ 216 mil | 0,29% |
+3.620
| Nova | +US$ 207 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
165
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 216 mil | 0,29% |
+7.053
| Nova | +US$ 221 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
BWP
166
Deslistada
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$ 215 mil | 0,28% |
+11.502
| Nova | +US$ 220 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
167
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33 bi
| US$ 214 mil | 0,28% |
+4.192
| Nova | +US$ 206 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
168
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 213 mil | 0,28% |
+2.541
| Nova | +US$ 216 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
OA
169
Deslistada
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$ 213 mil | 0,28% |
1.672
+39
| +2% | +US$ 5,1 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
170
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 212 mil | 0,28% |
+5.689
| Nova | +US$ 223 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
171
Vipshop
VIPS
US$ 6,43 bi
| US$ 212 mil | 0,28% |
+11.240
| Nova | +US$ 232 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
172
Deslistada
Usg
USG
| US$ 212 mil | 0,28% |
+7.696
| Nova | +US$ 219 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
173
Waters Corp
WAT
US$ 46,7 bi
| US$ 211 mil | 0,28% |
+2.132
| Nova | +US$ 220 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
174
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,72 bi
| US$ 210 mil | 0,28% |
+6.871
| Nova | +US$ 207 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CBST
175
Deslistada
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| US$ 210 mil | 0,28% |
+3.160
| Nova | +US$ 208 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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GF
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BCM
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EWP
Revisão da carteira de TradeWorx no T3 2014
No T3 2014, TradeWorx detinha 472 posições no valor de US$ 75,6 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
TradeWorx fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2014, encerrando 250 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 2,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 15% dos ativos, ante 7,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, TradeWorx abriu uma nova posição em ProShares Ultra S&P500 no valor de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de TradeWorx no T3 2014 foi ProShares Ultra S&P500: 217.184 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- TradeWorx foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de TradeWorx em T3 2014 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- TradeWorx encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de TradeWorx representam 17% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T3 2014.
- TradeWorx abriu 155 novas posições e encerrou 250 em T3 2014.
- O valor da carteira de TradeWorx caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TradeWorx referente a T3 2014, protocolado em 1 de out. de 2014.