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TradeWorx Ativos da carteira
AUM
US$ 75,6 mi
Giro
85,81%
Retorno est. (1 ano)
34,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,57%
Retorno est. (1 ano)
+34,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,48%
Posição
472
Nova
155
Aumentada
25
Reduzida
41
Encerrada
250
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 14,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,22% |
| 3 | Saúde | 11,77% |
| 4 | Bens industriais | 11,65% |
| 5 | Tecnologia | 10,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SWFT
176
Deslistada
Swift Transportation Company
SWFT
| US$ 209 mil | 0,28% |
9.978
-12.614
| -56% | -US$ 277 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
177
Xerox
XRX
US$ 136 mi
| US$ 207 mil | 0,27% |
5.927
-9.616
| -62% | -US$ 336 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWO
178
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 204 mil | 0,27% |
2.642
-492
| -16% | -US$ 40,9 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
179
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,7 bi
| US$ 203 mil | 0,27% |
+10.123
| Nova | +US$ 208 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
180
Flex
FLEX
US$ 28,9 bi
| US$ 203 mil | 0,27% |
+26.114
| Nova | +US$ 213 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
181
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,12 bi
| US$ 203 mil | 0,27% |
8.134
-1.107
| -12% | -US$ 29,6 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
182
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 91,5 bi
| US$ 202 mil | 0,27% |
+11.736
| Nova | +US$ 204 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
183
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13 bi
| US$ 201 mil | 0,27% |
+3.675
| Nova | +US$ 205 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
DISCK
184
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 201 mil | 0,27% |
+5.397
| Nova | +US$ 218 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
185
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 201 mil | 0,27% |
+3.023
| Nova | +US$ 214 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
186
Regis Corp
RGS
US$ 59,3 mi
| US$ 194 mil | 0,26% |
+608
| Nova | +US$ 183 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
187
Opko Health
OPK
US$ 1,24 bi
| US$ 191 mil | 0,25% |
22.415
-4.941
| -18% | -US$ 43,4 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
BRCD
188
Deslistada
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$ 185 mil | 0,24% |
17.061
-4.482
| -21% | -US$ 43,6 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
TIVO
189
Deslistada
TIVO INC
TIVO
| US$ 183 mil | 0,24% |
+14.295
| Nova | +US$ 192 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
PLCM
190
Deslistada
POLYCOM INC
PLCM
| US$ 177 mil | 0,23% |
+14.415
| Nova | +US$ 187 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
FUEL
191
Deslistada
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| US$ 175 mil | 0,23% |
+11.054
| Nova | +US$ 212 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
192
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 174 mil | 0,23% |
3.381
+2.318
| +218% | +US$ 123 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
DNY
193
Deslistada
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$ 168 mil | 0,22% |
+10.216
| Nova | +US$ 168 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
194
ArcelorMittal
MT
US$ 48,3 bi
| US$ 159 mil | 0,21% |
+5.085
| Nova | +US$ 169 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZQK
195
Deslistada
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| US$ 159 mil | 0,21% |
92.503
+77.617
| +521% | +US$ 220 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
196
MFA Financial
MFA
US$ 562 mi
| US$ 150 mil | 0,2% |
4.820
-1.982
| -29% | -US$ 65,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
197
Boston Scientific
BSX
US$ 64,1 bi
| US$ 141 mil | 0,19% |
+11.946
| Nova | +US$ 150 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
198
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,94 bi
| US$ 139 mil | 0,18% |
+10.965
| Nova | +US$ 142 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
199
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,91 bi
| US$ 138 mil | 0,18% |
+14.194
| Nova | +US$ 140 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
VER
200
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 138 mil | 0,18% |
2.295
+28
| +1% | +US$ 1,8 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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GF
WRIP
BCM
BP
EWP
Revisão da carteira de TradeWorx no T3 2014
No T3 2014, TradeWorx detinha 472 posições no valor de US$ 75,6 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
TradeWorx fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2014, encerrando 250 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 2,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 15% dos ativos, ante 7,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, TradeWorx abriu uma nova posição em ProShares Ultra S&P500 no valor de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de TradeWorx no T3 2014 foi ProShares Ultra S&P500: 217.184 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- TradeWorx foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de TradeWorx em T3 2014 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- TradeWorx encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de TradeWorx representam 17% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T3 2014.
- TradeWorx abriu 155 novas posições e encerrou 250 em T3 2014.
- O valor da carteira de TradeWorx caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TradeWorx referente a T3 2014, protocolado em 1 de out. de 2014.