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TradeWorx ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7557万
売買回転率
85.81%
推定1年リターン
34.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.57%
1年予想リターン
+34.32%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7557万
運用資産残高の伸び率
-$4755万
(-39%)
資金フロー
-$4489万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-59.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.48%
保有額
472
新規
155
買い増し
25
減少
41
解消
250
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+$252万 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$160万 |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+$156万 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+$125万 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$245万 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+$224万 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$172万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$161万 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 14.59% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.22% |
| 3 | ヘルスケア | 11.77% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.65% |
| 5 | 情報技術 | 10.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SWFT
176
上場廃止
Swift Transportation Company
SWFT
| $20.9万 | 0.28% |
9,978
-12,614
| -56% | -$27.7万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
177
Xerox
XRX
$1.27億
| $20.7万 | 0.27% |
5,927
-9,616
| -62% | -$33.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
TWO
178
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $20.4万 | 0.27% |
2,642
-492
| -16% | -$4.09万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
179
Fifth Third Bancorp
FITB
$487億
| $20.3万 | 0.27% |
+10,123
| 新規 | +$20.8万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
180
Flex
FLEX
$269億
| $20.3万 | 0.27% |
+26,114
| 新規 | +$21.3万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
181
Pitney Bowes
PBI
$21.1億
| $20.3万 | 0.27% |
8,134
-1,107
| -12% | -$2.96万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
182
Cadence Design Systems
CDNS
$891億
| $20.2万 | 0.27% |
+11,736
| 新規 | +$20.4万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
183
Pinnacle West Capital
PNW
$130億
| $20.1万 | 0.27% |
+3,675
| 新規 | +$20.5万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
DISCK
184
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $20.1万 | 0.27% |
+5,397
| 新規 | +$21.8万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
185
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $20.1万 | 0.27% |
+3,023
| 新規 | +$21.4万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
186
Regis Corp
RGS
$5758万
| $19.4万 | 0.26% |
+608
| 新規 | +$18.3万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
187
Opko Health
OPK
$12.5億
| $19.1万 | 0.25% |
22,415
-4,941
| -18% | -$4.34万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
BRCD
188
上場廃止
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| $18.5万 | 0.24% |
17,061
-4,482
| -21% | -$4.36万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
TIVO
189
上場廃止
TIVO INC
TIVO
| $18.3万 | 0.24% |
+14,295
| 新規 | +$19.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
PLCM
190
上場廃止
POLYCOM INC
PLCM
| $17.7万 | 0.23% |
+14,415
| 新規 | +$18.7万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
FUEL
191
上場廃止
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| $17.5万 | 0.23% |
+11,054
| 新規 | +$21.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
192
上場廃止
ODP
ODP
| $17.4万 | 0.23% |
3,381
+2,318
| +218% | +$12.3万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
DNY
193
上場廃止
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| $16.8万 | 0.22% |
+10,216
| 新規 | +$16.8万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
194
ArcelorMittal
MT
$472億
| $15.9万 | 0.21% |
+5,085
| 新規 | +$16.9万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
ZQK
195
上場廃止
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| $15.9万 | 0.21% |
92,503
+77,617
| +521% | +$22万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
196
MFA Financial
MFA
$5.65億
| $15万 | 0.2% |
4,820
-1,982
| -29% | -$6.53万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
197
Boston Scientific
BSX
$643億
| $14.1万 | 0.19% |
+11,946
| 新規 | +$15万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
198
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$29.5億
| $13.9万 | 0.18% |
+10,965
| 新規 | +$14.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
199
Valley National Bancorp
VLY
$79億
| $13.8万 | 0.18% |
+14,194
| 新規 | +$14万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
VER
200
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $13.8万 | 0.18% |
2,295
+28
| +1% | +$1,800 |
2014 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
TradeWorxの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、TradeWorxは$7557万相当のポジションを472件保有しており、前四半期の$1.23億から39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
TradeWorxは2014年第3四半期に純額で$4489万を引き出し、250銘柄のポジションを解消し、41銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はComcastで、推定 $245万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち15%を占めています。前四半期の7.9%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、TradeWorxは$160万相当のProShares Ultra S&P500の新規ポジションを取りました。
- TradeWorxが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra S&P500で、株数は217,184株、評価額は$160万でした。
- TradeWorxは2014年第3四半期にPetrobrasの保有額を最も増やし、増加額は推定$252万でした。
- TradeWorxが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aで、推定$172万相当を減らしました。
- TradeWorxは2014年第3四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$245万でした。
- 2014年第3四半期時点で、TradeWorxの上位10銘柄は、運用資産総額$7557万のポートフォリオの17%を占めています。
- TradeWorxは2014年第3四半期に新たに155件のポジションを取り、250件のポジションを解消しました。
- TradeWorxのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%減少し、$7557万となりました。
2014年10月1日に提出された、2014年第3四半期分のTradeWorxの 13F報告書 に基づいています。