TradeWorx ポートフォリオ保有銘柄

TradeWorxの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、TradeWorxは$7557万相当のポジションを472件保有しており、前四半期の$1.23億から39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。

TradeWorxは2014年第3四半期に純額で$4489万を引き出し、250銘柄のポジションを解消し、41銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はComcastで、推定 $245万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち15%を占めています。前四半期の7.9%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、TradeWorxは$160万相当のProShares Ultra S&P500の新規ポジションを取りました。

• TradeWorxが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra S&P500で、株数は217,184株、評価額は$160万でした。
• TradeWorxは2014年第3四半期にPetrobrasの保有額を最も増やし、増加額は推定$252万でした。
• TradeWorxが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aで、推定$172万相当を減らしました。
• TradeWorxは2014年第3四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$245万でした。
• 2014年第3四半期時点で、TradeWorxの上位10銘柄は、運用資産総額$7557万のポートフォリオの17%を占めています。
• TradeWorxは2014年第3四半期に新たに155件のポジションを取り、250件のポジションを解消しました。
• TradeWorxのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%減少し、$7557万となりました。

2014年10月1日に提出された、2014年第3四半期分のTradeWorxの 13F報告書 に基づいています。