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TradeWorx 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7557만
회전율
85.81%
1년 추정 수익률
34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
(-39%)
자금 흐름
-US$4489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$252만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$160만 |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$156만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$125만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$245만 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$224만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$161만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 14.59% |
| 2 | 임의소비재 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 11.77% |
| 4 | 산업재 | 11.65% |
| 5 | 정보기술 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
상장폐지됨
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| US$13.5만 | 0.18% |
+1,961
| 신규 | +US$10.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ACHN
202
상장폐지됨
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$13.4만 | 0.18% |
13,389
-62,657
| -82% | -US$58.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ARO
203
상장폐지됨
Aeropostale Inc
ARO
| US$12.3만 | 0.16% |
+37,411
| 신규 | +US$13.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PDLI
204
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$10.9만 | 0.14% |
+14,655
| 신규 | +US$13.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
205
상장폐지됨
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| US$10.8만 | 0.14% |
25,221
-17,332
| -41% | -US$9.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
206
Ambev
ABEV
US$430억
| US$10.7만 | 0.14% |
+16,260
| 신규 | +US$11.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PGTI
207
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$9.9만 | 0.13% |
+10,648
| 신규 | +US$10만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
208
상장폐지됨
Tile Shop Holdings
TTSH
| US$9.7만 | 0.13% |
+10,478
| 신규 | +US$11.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MDR
209
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$9.5만 | 0.13% |
+5,531
| 신규 | +US$11.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
210
Amkor Technology
AMKR
US$75.6억
| US$9.1만 | 0.12% |
+10,793
| 신규 | +US$10.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
OWW
211
상장폐지됨
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| US$9.1만 | 0.12% |
+11,594
| 신규 | +US$9.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RNDY
212
상장폐지됨
ROUNDYS INC COM STK
RNDY
| US$8.2만 | 0.11% |
+27,488
| 신규 | +US$11.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
213
Chegg
CHGG
US$6644만
| US$6.4만 | 0.08% |
+10,268
| 신규 | +US$6.76만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
214
Chimera Investment
CIM
US$6.63억
| US$5.6만 | 0.07% |
1,230
+354
| +40% | +US$1.71만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
215
상장폐지됨
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$4.9만 | 0.06% |
+10,664
| 신규 | +US$9.15만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
216
SiriusXM
SIRI
US$112억
| US$3.8만 | 0.05% |
+1,098
| 신규 | +US$3.84만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
XCO
217
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
| US$3.8만 | 0.05% |
756
-564
| -43% | -US$3.96만 |
2014 Q2
1분기
|
|
218
상장폐지됨
Atlantic Power Corporation
AT
| US$3.6만 | 0.05% |
14,990
-5,756
| -28% | -US$2.08만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
FST
219
상장폐지됨
FOREST OIL CORPORATION
FST
| US$2.4만 | 0.03% |
20,746
-3,981
| -16% | -US$7.22천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
220
상장폐지됨
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| US$2.3만 | 0.03% |
+10,260
| 신규 | +US$3.44만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
221
상장폐지됨
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$2.2만 | 0.03% |
1,045
-4,594
| -81% | -US$13.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
222
Agilent Technologies
A
US$484억
| – | – |
-10,619
| 청산됨 | -US$43.6만 | – |
|
223
American Airlines Group
AAL
US$85.7억
| – | – |
-4,953
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
224
Apple
AAPL
US$5.02조
| – | – |
-19,892
| 청산됨 | -US$46.2만 | – |
|
225
Acadia Healthcare
ACHC
US$32.4억
| – | – |
-5,479
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
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TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
- TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
- TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.
2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.