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TradeWorx 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7557만
회전율
85.81%
1년 추정 수익률
34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
(-39%)
자금 흐름
-US$4489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$252만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$160만 |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$156만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$125만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$245만 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$224만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$161만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 14.59% |
| 2 | 임의소비재 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 11.77% |
| 4 | 산업재 | 11.65% |
| 5 | 정보기술 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$23.5만 | 0.31% |
+3,890
| 신규 | +US$23.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
152
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$23.1만 | 0.31% |
2,908
+3
| +0.1% | +US$236 |
2014 Q2
1분기
|
|
153
Andersons Inc
ANDE
US$21.8억
| US$23만 | 0.3% |
+3,650
| 신규 | +US$22.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
154
Aramark
ARMK
US$146억
| US$23만 | 0.3% |
+12,124
| 신규 | +US$23.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
155
Delta Air Lines
DAL
US$529억
| US$22.9만 | 0.3% |
6,346
-10,347
| -62% | -US$39.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
156
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$22.5만 | 0.3% |
4,937
-11,220
| -69% | -US$52만 |
2014 Q2
1분기
|
|
157
Mercado Libre
MELI
US$848억
| US$22.5만 | 0.3% |
+2,069
| 신규 | +US$21.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
158
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$22.4만 | 0.3% |
+5,392
| 신규 | +US$23.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
159
Teradyne
TER
US$490억
| US$22.4만 | 0.3% |
+11,529
| 신규 | +US$22.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
160
Cencora
COR
US$619억
| US$22.3만 | 0.3% |
2,888
-27
| -0.9% | -US$2.05천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
WFT
161
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$22.2만 | 0.29% |
+10,691
| 신규 | +US$24만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
162
L3Harris
LHX
US$485억
| US$22.1만 | 0.29% |
3,331
-1,864
| -36% | -US$13.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CHS
163
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$21.7만 | 0.29% |
+14,678
| 신규 | +US$23.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
164
Charles River Laboratories
CRL
US$179억
| US$21.6만 | 0.29% |
+3,620
| 신규 | +US$20.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
165
PPL Corp
PPL
US$264억
| US$21.6만 | 0.29% |
+7,053
| 신규 | +US$22.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BWP
166
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$21.5만 | 0.28% |
+11,502
| 신규 | +US$22만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
167
Archer Daniels Midland
ADM
US$372억
| US$21.4만 | 0.28% |
+4,192
| 신규 | +US$20.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
168
Honeywell
HON
US$695억
| US$21.3만 | 0.28% |
+2,541
| 신규 | +US$21.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
OA
169
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$21.3만 | 0.28% |
1,672
+39
| +2% | +US$5.1천 |
2014 Q2
1분기
|
|
170
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$21.2만 | 0.28% |
+5,689
| 신규 | +US$22.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
171
Vipshop
VIPS
US$59.4억
| US$21.2만 | 0.28% |
+11,240
| 신규 | +US$23.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
172
상장폐지됨
Usg
USG
| US$21.2만 | 0.28% |
+7,696
| 신규 | +US$21.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
173
Waters Corp
WAT
US$469억
| US$21.1만 | 0.28% |
+2,132
| 신규 | +US$22만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
174
Pilgrim's Pride
PPC
US$64.5억
| US$21만 | 0.28% |
+6,871
| 신규 | +US$20.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CBST
175
상장폐지됨
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| US$21만 | 0.28% |
+3,160
| 신규 | +US$20.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
- TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
- TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.
2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.