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TradeWorx 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7557만
회전율
85.81%
1년 추정 수익률
34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
(-39%)
자금 흐름
-US$4489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$252만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$160만 |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$156만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$125만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$245만 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$224만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$161만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 14.59% |
| 2 | 임의소비재 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 11.77% |
| 4 | 산업재 | 11.65% |
| 5 | 정보기술 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Quest Diagnostics
DGX
US$278억
| US$28.4만 | 0.38% |
+4,682
| 신규 | +US$28.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
102
The Gap Inc
GAP
US$78.1억
| US$28.4만 | 0.38% |
6,801
-1,913
| -22% | -US$8.11만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
SVU
103
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$28.4만 | 0.38% |
+4,542
| 신규 | +US$29.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
104
NXP Semiconductors
NXPI
US$648억
| US$28.2만 | 0.37% |
+4,117
| 신규 | +US$27.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
105
Molson Coors Class B
TAP
US$80.6억
| US$27.9만 | 0.37% |
+3,749
| 신규 | +US$27.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
106
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$27.8만 | 0.37% |
+11,524
| 신규 | +US$30.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
107
CMS Energy
CMS
US$220억
| US$27.6만 | 0.37% |
+9,311
| 신규 | +US$27.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CVD
108
상장폐지됨
COVANCE INC.
CVD
| US$27.6만 | 0.37% |
+3,513
| 신규 | +US$29.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
109
Dentsply Sirona
XRAY
US$19.7억
| US$27.5만 | 0.36% |
6,024
-971
| -14% | -US$4.57만 |
2014 Q2
1분기
|
|
110
Blackstone
BX
US$959억
| US$27.2만 | 0.36% |
+8,802
| 신규 | +US$28.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
111
Ametek
AME
US$553억
| US$26.9만 | 0.36% |
5,364
-2,724
| -34% | -US$14.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
112
Fortinet
FTNT
US$927억
| US$26.9만 | 0.36% |
+53,295
| 신규 | +US$26.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
113
Itaú Unibanco
ITUB
US$790억
| US$26.9만 | 0.36% |
48,352
-39,037
| -45% | -US$24.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LVLT
114
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$26.8만 | 0.35% |
5,862
-5,911
| -50% | -US$26.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LNKD
115
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$26.8만 | 0.35% |
+1,291
| 신규 | +US$25.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
116
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$26.6만 | 0.35% |
+6,857
| 신규 | +US$26.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
117
GE Aerospace
GE
US$3276억
| US$26.5만 | 0.35% |
2,154
+540
| +33% | +US$6.73만 |
2014 Q2
1분기
|
|
118
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$26.3만 | 0.35% |
6,101
-2,851
| -32% | -US$13만 |
2014 Q2
1분기
|
|
119
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.84억
| US$26.2만 | 0.35% |
+106
| 신규 | +US$26.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
120
Brunswick
BC
US$48.8억
| US$26.1만 | 0.35% |
+6,201
| 신규 | +US$26.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PNK
121
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$26.1만 | 0.35% |
+10,411
| 신규 | +US$25.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
VMW
122
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$25.6만 | 0.34% |
2,733
-379
| -12% | -US$3.69만 |
2014 Q2
1분기
|
|
123
Northern Trust
NTRS
US$309억
| US$25.5만 | 0.34% |
+3,748
| 신규 | +US$25.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
124
Cinemark Holdings
CNK
US$44.9억
| US$25.4만 | 0.34% |
+7,469
| 신규 | +US$25.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
125
Service Corp International
SCI
US$104억
| US$25.4만 | 0.34% |
+12,020
| 신규 | +US$25.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
- TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
- TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.
2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.