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TradeWorx 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7557만
회전율
85.81%
1년 추정 수익률
34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
(-39%)
자금 흐름
-US$4489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$252만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$160만 |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$156만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$125만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$245만 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$224만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$161만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 14.59% |
| 2 | 임의소비재 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 11.77% |
| 4 | 산업재 | 11.65% |
| 5 | 정보기술 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$33.3만 | 0.44% |
+8,748
| 신규 | +US$32만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
77
Charter Communications
CHTR
US$119억
| US$33.2만 | 0.44% |
+2,192
| 신규 | +US$34.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WBMD
78
상장폐지됨
WebMD Health Corp.
WBMD
| US$32.8만 | 0.43% |
+7,851
| 신규 | +US$37.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SGY
79
상장폐지됨
Stone Energy
SGY
| US$32.8만 | 0.43% |
+184
| 신규 | +US$37.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
80
3M
MMM
US$886억
| US$32.5만 | 0.43% |
+2,744
| 신규 | +US$33만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
81
IQVIA
IQV
US$463억
| US$32.4만 | 0.43% |
+5,810
| 신규 | +US$32.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
82
NVR
NVR
US$154억
| US$32.3만 | 0.43% |
+286
| 신규 | +US$32.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
83
AXIS Capital
AXS
US$74.5억
| US$32.1만 | 0.42% |
+6,789
| 신규 | +US$31.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FCS
84
상장폐지됨
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| US$31.9만 | 0.42% |
+20,558
| 신규 | +US$33.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
85
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.2억
| US$31.6만 | 0.42% |
+16,412
| 신규 | +US$39.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
86
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$31.1만 | 0.41% |
+2,414
| 신규 | +US$31.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
87
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$30.9만 | 0.41% |
+4,646
| 신규 | +US$37.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
88
Akamai
AKAM
US$141억
| US$30.6만 | 0.4% |
+5,122
| 신규 | +US$30.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ARRS
89
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$30.5만 | 0.4% |
10,752
-1,101
| -9% | -US$3.44만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
JNS
90
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$30.4만 | 0.4% |
+20,895
| 신규 | +US$25.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
91
Five Below
FIVE
US$130억
| US$29.9만 | 0.4% |
+7,549
| 신규 | +US$29.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
92
Jabil
JBL
US$295억
| US$29.4만 | 0.39% |
+14,583
| 신규 | +US$30.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BAS
93
상장폐지됨
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$29.2만 | 0.39% |
+24
| 신규 | +US$34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
94
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$29.1만 | 0.39% |
+11,970
| 신규 | +US$30.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
95
JOYY Inc
JOYY
US$35.9억
| US$29.1만 | 0.39% |
+3,891
| 신규 | +US$31.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
96
Labcorp
LH
US$300억
| US$28.9만 | 0.38% |
+3,307
| 신규 | +US$29.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
97
Energy Transfer Partners
ET
US$708억
| US$28.8만 | 0.38% |
+9,334
| 신규 | +US$27.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
98
HSBC
HSBC
US$2936억
| US$28.8만 | 0.38% |
6,577
-1,485
| -18% | -US$6.76만 |
2014 Q2
1분기
|
|
99
상장폐지됨
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$28.7만 | 0.38% |
2,880
+193
| +7% | +US$2.04만 |
2014 Q2
1분기
|
|
100
Viatris
VTRS
US$217억
| US$28.6만 | 0.38% |
+6,298
| 신규 | +US$30.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
- TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
- TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.
2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.