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TradeWorx 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7557만
회전율
85.81%
1년 추정 수익률
34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
(-39%)
자금 흐름
-US$4489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$252만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$160만 |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$156만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$125만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$245만 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$224만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$161만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 14.59% |
| 2 | 임의소비재 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 11.77% |
| 4 | 산업재 | 11.65% |
| 5 | 정보기술 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unum
UNM
US$143억
| US$52.6만 | 0.7% |
+15,300
| 신규 | +US$53.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
27
United Rentals
URI
US$684억
| US$52.5만 | 0.69% |
4,723
-1,034
| -18% | -US$11.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
28
Century Aluminum
CENX
US$31.1억
| US$52.1만 | 0.69% |
+20,056
| 신규 | +US$44.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
29
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$51.8만 | 0.69% |
+11,860
| 신규 | +US$55.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
30
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$51.2만 | 0.68% |
6,384
+3,484
| +120% | +US$28.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
31
Delek US
DK
US$45.6억
| US$50.7만 | 0.67% |
+15,323
| 신규 | +US$48.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ANDV
32
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$49.3만 | 0.65% |
+8,083
| 신규 | +US$49.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
AKRX
33
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$48.6만 | 0.64% |
+13,410
| 신규 | +US$48.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
34
HP
HPQ
US$303억
| US$47.5만 | 0.63% |
29,496
-33,492
| -53% | -US$54.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
35
Lear
LEA
US$57.6억
| US$47.3만 | 0.63% |
5,475
+1,126
| +26% | +US$10.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
36
PBF Energy
PBF
US$90.3억
| US$46.8만 | 0.62% |
19,514
-5,223
| -21% | -US$13.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
37
JetBlue
JBLU
US$9.9억
| US$46.7만 | 0.62% |
+43,987
| 신규 | +US$50.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
38
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$46.7만 | 0.62% |
+33,260
| 신규 | +US$48.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
39
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$46.4만 | 0.61% |
+26,118
| 신규 | +US$47.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
40
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$46.2만 | 0.61% |
12,060
-1,741
| -13% | -US$7.05만 |
2014 Q2
1분기
|
|
41
상장폐지됨
Invensense Inc
INVN
| US$45.7만 | 0.6% |
23,174
+5,686
| +33% | +US$13.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
42
Ryder
R
US$104억
| US$44.5만 | 0.59% |
4,950
-415
| -8% | -US$3.72만 |
2014 Q2
1분기
|
|
43
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$44.3만 | 0.59% |
+6,396
| 신규 | +US$46.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
44
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$43만 | 0.57% |
+18,287
| 신규 | +US$43.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
45
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$42.3만 | 0.56% |
4,815
+2,230
| +86% | +US$19.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
46
F5
FFIV
US$258억
| US$42.1만 | 0.56% |
+3,542
| 신규 | +US$41.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LM
47
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$41.8만 | 0.55% |
+8,176
| 신규 | +US$40.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
48
Macy's
M
US$62.9억
| US$41만 | 0.54% |
+7,040
| 신규 | +US$41.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
49
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$41만 | 0.54% |
+7,815
| 신규 | +US$40.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RAD
50
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$39.8만 | 0.53% |
4,116
+1,979
| +93% | +US$25.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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GF
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EWP
TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
- TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
- TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.
2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.