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TradeWorx Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.6 M
Rotación
85.81%
Rendimiento estimado a 1 año
34.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.6 M
(-39%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-59.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.48%
Posición
472
Nuevas
155
Aumentadas
25
Reducidas
41
Cerradas
250
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 14.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.22% |
| 3 | Salud | 11.77% |
| 4 | Industriales | 11.65% |
| 5 | Tecnología | 10.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 526 k | 0.7% |
+15,300
| Nuevas | +USD 538 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
27
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 525 k | 0.69% |
4,723
-1,034
| -18% | -USD 116 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
28
Century Aluminum
CENX
USD 3110 M
| USD 521 k | 0.69% |
+20,056
| Nuevas | +USD 442 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
29
HF Sinclair
DINO
USD 21.6 mil M
| USD 518 k | 0.69% |
+11,860
| Nuevas | +USD 553 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
30
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.2 mil M
| USD 512 k | 0.68% |
6,384
+3,484
| +120% | +USD 284 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
31
Delek US
DK
USD 4556 M
| USD 507 k | 0.67% |
+15,323
| Nuevas | +USD 489 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ANDV
32
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 493 k | 0.65% |
+8,083
| Nuevas | +USD 498 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
AKRX
33
Dejó de cotizar
Akorn Inc
AKRX
| USD 486 k | 0.64% |
+13,410
| Nuevas | +USD 481 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
34
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 475 k | 0.63% |
29,496
-33,492
| -53% | -USD 543 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
35
Lear
LEA
USD 5756 M
| USD 473 k | 0.63% |
5,475
+1,126
| +26% | +USD 109 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
36
PBF Energy
PBF
USD 9029 M
| USD 468 k | 0.62% |
19,514
-5,223
| -21% | -USD 138 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
37
JetBlue
JBLU
USD 992 M
| USD 467 k | 0.62% |
+43,987
| Nuevas | +USD 502 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
38
Somnigroup International
SGI
USD 14.9 mil M
| USD 467 k | 0.62% |
+33,260
| Nuevas | +USD 487 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
39
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 464 k | 0.61% |
+26,118
| Nuevas | +USD 477 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
40
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 462 k | 0.61% |
12,060
-1,741
| -13% | -USD 70.5 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
41
Dejó de cotizar
Invensense Inc
INVN
| USD 457 k | 0.6% |
23,174
+5,686
| +33% | +USD 134 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
42
Ryder
R
USD 10.4 mil M
| USD 445 k | 0.59% |
4,950
-415
| -8% | -USD 37.2 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
43
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 443 k | 0.59% |
+6,396
| Nuevas | +USD 463 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
44
Gen Digital
GEN
USD 14.9 mil M
| USD 430 k | 0.57% |
+18,287
| Nuevas | +USD 436 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
45
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 423 k | 0.56% |
4,815
+2,230
| +86% | +USD 199 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
46
F5
FFIV
USD 25.8 mil M
| USD 421 k | 0.56% |
+3,542
| Nuevas | +USD 416 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LM
47
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 418 k | 0.55% |
+8,176
| Nuevas | +USD 406 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
48
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 410 k | 0.54% |
+7,040
| Nuevas | +USD 417 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
49
Principal Financial Group
PFG
USD 23.2 mil M
| USD 410 k | 0.54% |
+7,815
| Nuevas | +USD 409 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
RAD
50
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 398 k | 0.53% |
4,116
+1,979
| +93% | +USD 255 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
Revisión del portafolio de TradeWorx en T3 2014
Al cierre de T3 2014, TradeWorx mantenía 472 posiciones valuadas en USD 75.6 M, un 39% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
TradeWorx registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2014, cerró 250 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Comcast, una posición estimada en USD 2.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 15% de los activos, frente a 7.9% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, TradeWorx abrió una nueva posición en ProShares Ultra S&P500 por valor de USD 1.6 M.
- La mayor compra de TradeWorx en T3 2014 fue ProShares Ultra S&P500: 217,184 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- TradeWorx fue quien más aumentó su posición en Petrobras durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de TradeWorx durante T3 2014 fue en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- TradeWorx cerró por completo su posición en Comcast en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de TradeWorx representan 17% de su cartera de USD 75.6 M en T3 2014.
- TradeWorx abrió 155 posiciones nuevas y cerró 250 en T3 2014.
- El valor de la cartera de TradeWorx cayó 39% frente al trimestre anterior, hasta USD 75.6 M.
Según el Informe 13F de TradeWorx correspondiente a T3 2014, presentado el 1 oct 2014.