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TradeWorx Ativos da carteira
AUM
US$ 75,6 mi
Giro
85,81%
Retorno est. (1 ano)
34,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,57%
Retorno est. (1 ano)
+34,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,48%
Posição
472
Nova
155
Aumentada
25
Reduzida
41
Encerrada
250
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 14,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,22% |
| 3 | Saúde | 11,77% |
| 4 | Bens industriais | 11,65% |
| 5 | Tecnologia | 10,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 526 mil | 0,7% |
+15.300
| Nova | +US$ 538 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
27
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 525 mil | 0,69% |
4.723
-1.034
| -18% | -US$ 116 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
28
Century Aluminum
CENX
US$ 3,11 bi
| US$ 521 mil | 0,69% |
+20.056
| Nova | +US$ 442 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
29
HF Sinclair
DINO
US$ 21,6 bi
| US$ 518 mil | 0,69% |
+11.860
| Nova | +US$ 553 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
30
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,2 bi
| US$ 512 mil | 0,68% |
6.384
+3.484
| +120% | +US$ 284 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
31
Delek US
DK
US$ 4,56 bi
| US$ 507 mil | 0,67% |
+15.323
| Nova | +US$ 489 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ANDV
32
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 493 mil | 0,65% |
+8.083
| Nova | +US$ 498 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
AKRX
33
Deslistada
Akorn Inc
AKRX
| US$ 486 mil | 0,64% |
+13.410
| Nova | +US$ 481 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
34
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 475 mil | 0,63% |
29.496
-33.492
| -53% | -US$ 543 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
35
Lear
LEA
US$ 5,76 bi
| US$ 473 mil | 0,63% |
5.475
+1.126
| +26% | +US$ 109 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
36
PBF Energy
PBF
US$ 9,03 bi
| US$ 468 mil | 0,62% |
19.514
-5.223
| -21% | -US$ 138 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
37
JetBlue
JBLU
US$ 992 mi
| US$ 467 mil | 0,62% |
+43.987
| Nova | +US$ 502 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
38
Somnigroup International
SGI
US$ 14,9 bi
| US$ 467 mil | 0,62% |
+33.260
| Nova | +US$ 487 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
39
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 464 mil | 0,61% |
+26.118
| Nova | +US$ 477 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
40
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 462 mil | 0,61% |
12.060
-1.741
| -13% | -US$ 70,5 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
41
Deslistada
Invensense Inc
INVN
| US$ 457 mil | 0,6% |
23.174
+5.686
| +33% | +US$ 134 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
42
Ryder
R
US$ 10,4 bi
| US$ 445 mil | 0,59% |
4.950
-415
| -8% | -US$ 37,2 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
43
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 443 mil | 0,59% |
+6.396
| Nova | +US$ 463 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
44
Gen Digital
GEN
US$ 14,9 bi
| US$ 430 mil | 0,57% |
+18.287
| Nova | +US$ 436 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
45
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 423 mil | 0,56% |
4.815
+2.230
| +86% | +US$ 199 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
46
F5
FFIV
US$ 25,8 bi
| US$ 421 mil | 0,56% |
+3.542
| Nova | +US$ 416 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LM
47
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 418 mil | 0,55% |
+8.176
| Nova | +US$ 406 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
48
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| US$ 410 mil | 0,54% |
+7.040
| Nova | +US$ 417 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
49
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 410 mil | 0,54% |
+7.815
| Nova | +US$ 409 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
RAD
50
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 398 mil | 0,53% |
4.116
+1.979
| +93% | +US$ 255 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
Revisão da carteira de TradeWorx no T3 2014
No T3 2014, TradeWorx detinha 472 posições no valor de US$ 75,6 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
TradeWorx fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2014, encerrando 250 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 2,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 15% dos ativos, ante 7,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, TradeWorx abriu uma nova posição em ProShares Ultra S&P500 no valor de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de TradeWorx no T3 2014 foi ProShares Ultra S&P500: 217.184 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- TradeWorx foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de TradeWorx em T3 2014 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- TradeWorx encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de TradeWorx representam 17% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T3 2014.
- TradeWorx abriu 155 novas posições e encerrou 250 em T3 2014.
- O valor da carteira de TradeWorx caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TradeWorx referente a T3 2014, protocolado em 1 de out. de 2014.