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TradeWorx Ativos da carteira
AUM
US$ 75,6 mi
Giro
85,81%
Retorno est. (1 ano)
34,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,57%
Retorno est. (1 ano)
+34,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,48%
Posição
472
Nova
155
Aumentada
25
Reduzida
41
Encerrada
250
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 14,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,22% |
| 3 | Saúde | 11,77% |
| 4 | Bens industriais | 11,65% |
| 5 | Tecnologia | 10,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 284 mil | 0,38% |
+4.682
| Nova | +US$ 288 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
102
The Gap Inc
GAP
US$ 7,46 bi
| US$ 284 mil | 0,38% |
6.801
-1.913
| -22% | -US$ 81,1 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
SVU
103
Deslistada
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$ 284 mil | 0,38% |
+4.542
| Nova | +US$ 292 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
104
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,4 bi
| US$ 282 mil | 0,37% |
+4.117
| Nova | +US$ 274 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
105
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,33 bi
| US$ 279 mil | 0,37% |
+3.749
| Nova | +US$ 274 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
106
Deslistada
Pandora Media Inc
P
| US$ 278 mil | 0,37% |
+11.524
| Nova | +US$ 306 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
107
CMS Energy
CMS
US$ 21,7 bi
| US$ 276 mil | 0,37% |
+9.311
| Nova | +US$ 278 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CVD
108
Deslistada
COVANCE INC.
CVD
| US$ 276 mil | 0,37% |
+3.513
| Nova | +US$ 298 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
109
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,84 bi
| US$ 275 mil | 0,36% |
6.024
-971
| -14% | -US$ 45,7 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
110
Blackstone
BX
US$ 93,7 bi
| US$ 272 mil | 0,36% |
+8.802
| Nova | +US$ 286 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
111
Ametek
AME
US$ 55,3 bi
| US$ 269 mil | 0,36% |
5.364
-2.724
| -34% | -US$ 141 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
112
Fortinet
FTNT
US$ 95,2 bi
| US$ 269 mil | 0,36% |
+53.295
| Nova | +US$ 269 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
113
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 81,2 bi
| US$ 269 mil | 0,36% |
48.352
-39.037
| -45% | -US$ 249 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
LVLT
114
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 268 mil | 0,35% |
5.862
-5.911
| -50% | -US$ 262 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
LNKD
115
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 268 mil | 0,35% |
+1.291
| Nova | +US$ 258 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
116
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 266 mil | 0,35% |
+6.857
| Nova | +US$ 267 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
117
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 265 mil | 0,35% |
2.154
+540
| +33% | +US$ 67,3 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
118
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| US$ 263 mil | 0,35% |
6.101
-2.851
| -32% | -US$ 130 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
119
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 391 mi
| US$ 262 mil | 0,35% |
+106
| Nova | +US$ 263 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
120
Brunswick
BC
US$ 4,91 bi
| US$ 261 mil | 0,35% |
+6.201
| Nova | +US$ 262 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
PNK
121
Deslistada
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$ 261 mil | 0,35% |
+10.411
| Nova | +US$ 255 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
VMW
122
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 256 mil | 0,34% |
2.733
-379
| -12% | -US$ 36,9 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
123
Northern Trust
NTRS
US$ 32,2 bi
| US$ 255 mil | 0,34% |
+3.748
| Nova | +US$ 252 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
124
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,8 bi
| US$ 254 mil | 0,34% |
+7.469
| Nova | +US$ 259 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
125
Service Corp International
SCI
US$ 10,2 bi
| US$ 254 mil | 0,34% |
+12.020
| Nova | +US$ 256 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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EWP
Revisão da carteira de TradeWorx no T3 2014
No T3 2014, TradeWorx detinha 472 posições no valor de US$ 75,6 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
TradeWorx fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2014, encerrando 250 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 2,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 15% dos ativos, ante 7,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, TradeWorx abriu uma nova posição em ProShares Ultra S&P500 no valor de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de TradeWorx no T3 2014 foi ProShares Ultra S&P500: 217.184 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- TradeWorx foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de TradeWorx em T3 2014 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- TradeWorx encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de TradeWorx representam 17% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T3 2014.
- TradeWorx abriu 155 novas posições e encerrou 250 em T3 2014.
- O valor da carteira de TradeWorx caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TradeWorx referente a T3 2014, protocolado em 1 de out. de 2014.