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TradeWorx Ativos da carteira
AUM
US$ 75,6 mi
Giro
85,81%
Retorno est. (1 ano)
34,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,57%
Retorno est. (1 ano)
+34,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,48%
Posição
472
Nova
155
Aumentada
25
Reduzida
41
Encerrada
250
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 14,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,22% |
| 3 | Saúde | 11,77% |
| 4 | Bens industriais | 11,65% |
| 5 | Tecnologia | 10,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Robert Half
RHI
US$ 4,3 bi
| US$ 252 mil | 0,33% |
+5.140
| Nova | +US$ 255 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
127
SM Energy
SM
US$ 7,7 bi
| US$ 252 mil | 0,33% |
+3.225
| Nova | +US$ 263 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LHO
128
Deslistada
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$ 251 mil | 0,33% |
+7.341
| Nova | +US$ 263 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
BBBY
129
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 249 mil | 0,33% |
+3.787
| Nova | +US$ 238 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SPN
130
Deslistada
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$ 249 mil | 0,33% |
+757
| Nova | +US$ 262 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
131
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,4 bi
| US$ 248 mil | 0,33% |
+11.652
| Nova | +US$ 269 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
132
Amdocs
DOX
US$ 4,61 bi
| US$ 248 mil | 0,33% |
5.395
-6.151
| -53% | -US$ 288 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
133
Genworth Financial
GNW
US$ 3,08 bi
| US$ 248 mil | 0,33% |
+18.897
| Nova | +US$ 273 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
134
Toyota
TM
US$ 247 bi
| US$ 247 mil | 0,33% |
+2.105
| Nova | +US$ 248 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
135
Deslistada
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| US$ 247 mil | 0,33% |
1.976
-1.172
| -37% | -US$ 159 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
136
A.O. Smith
AOS
US$ 8,59 bi
| US$ 245 mil | 0,32% |
+10.354
| Nova | +US$ 251 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
137
SLM Corp
SLM
US$ 3,12 bi
| US$ 245 mil | 0,32% |
28.565
+3.512
| +14% | +US$ 30,8 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
SAFM
138
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 245 mil | 0,32% |
2.790
-2.697
| -49% | -US$ 255 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
139
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 243 mil | 0,32% |
+1.232
| Nova | +US$ 244 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
140
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
| US$ 243 mil | 0,32% |
+19.718
| Nova | +US$ 231 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
141
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,3 bi
| US$ 240 mil | 0,32% |
3.642
-894
| -20% | -US$ 60,1 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
142
KKR & Co
KKR
US$ 86,7 bi
| US$ 240 mil | 0,32% |
+10.768
| Nova | +US$ 253 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
143
Deslistada
Primo Water Corporation
PRMW
| US$ 240 mil | 0,32% |
+34.965
| Nova | +US$ 253 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
144
Nucor
NUE
US$ 58,7 bi
| US$ 239 mil | 0,32% |
+4.399
| Nova | +US$ 232 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
145
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 239 mil | 0,32% |
+2.945
| Nova | +US$ 245 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ETFC
146
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 239 mil | 0,32% |
+10.565
| Nova | +US$ 232 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
147
Amphenol
APH
US$ 197 bi
| US$ 238 mil | 0,31% |
38.176
-36.224
| -49% | -US$ 227 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
148
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 238 mil | 0,31% |
+4.283
| Nova | +US$ 225 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
149
Teradata
TDC
US$ 3,12 bi
| US$ 237 mil | 0,31% |
5.652
-3.380
| -37% | -US$ 145 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
150
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 237 mil | 0,31% |
6.917
-49.729
| -88% | -US$ 1,72 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DMAM
GF
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EWP
Revisão da carteira de TradeWorx no T3 2014
No T3 2014, TradeWorx detinha 472 posições no valor de US$ 75,6 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
TradeWorx fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2014, encerrando 250 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 2,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 15% dos ativos, ante 7,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, TradeWorx abriu uma nova posição em ProShares Ultra S&P500 no valor de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de TradeWorx no T3 2014 foi ProShares Ultra S&P500: 217.184 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- TradeWorx foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de TradeWorx em T3 2014 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- TradeWorx encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de TradeWorx representam 17% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T3 2014.
- TradeWorx abriu 155 novas posições e encerrou 250 em T3 2014.
- O valor da carteira de TradeWorx caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TradeWorx referente a T3 2014, protocolado em 1 de out. de 2014.