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TradeWorx Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.6 M
Rotación
85.81%
Rendimiento estimado a 1 año
34.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.6 M
(-39%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-59.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.48%
Posición
472
Nuevas
155
Aumentadas
25
Reducidas
41
Cerradas
250
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 14.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.22% |
| 3 | Salud | 11.77% |
| 4 | Industriales | 11.65% |
| 5 | Tecnología | 10.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Robert Half
RHI
USD 4299 M
| USD 252 k | 0.33% |
+5,140
| Nuevas | +USD 255 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
127
SM Energy
SM
USD 7692 M
| USD 252 k | 0.33% |
+3,225
| Nuevas | +USD 263 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LHO
128
Dejó de cotizar
LaSalle Hotel Properties
LHO
| USD 251 k | 0.33% |
+7,341
| Nuevas | +USD 263 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
BBBY
129
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 249 k | 0.33% |
+3,787
| Nuevas | +USD 238 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SPN
130
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| USD 249 k | 0.33% |
+757
| Nuevas | +USD 262 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
131
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 248 k | 0.33% |
+11,652
| Nuevas | +USD 269 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
132
Amdocs
DOX
USD 4677 M
| USD 248 k | 0.33% |
5,395
-6,151
| -53% | -USD 288 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
133
Genworth Financial
GNW
USD 3051 M
| USD 248 k | 0.33% |
+18,897
| Nuevas | +USD 273 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
134
Toyota
TM
USD 250 mil M
| USD 247 k | 0.33% |
+2,105
| Nuevas | +USD 248 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
135
Dejó de cotizar
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| USD 247 k | 0.33% |
1,976
-1,172
| -37% | -USD 159 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
136
A.O. Smith
AOS
USD 8629 M
| USD 245 k | 0.32% |
+10,354
| Nuevas | +USD 251 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
137
SLM Corp
SLM
USD 3234 M
| USD 245 k | 0.32% |
28,565
+3,512
| +14% | +USD 30.8 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
SAFM
138
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 245 k | 0.32% |
2,790
-2,697
| -49% | -USD 255 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
139
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 243 k | 0.32% |
+1,232
| Nuevas | +USD 244 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
140
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
| USD 243 k | 0.32% |
+19,718
| Nuevas | +USD 231 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
141
Curtiss-Wright
CW
USD 17.1 mil M
| USD 240 k | 0.32% |
3,642
-894
| -20% | -USD 60.1 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
142
KKR & Co
KKR
USD 87.5 mil M
| USD 240 k | 0.32% |
+10,768
| Nuevas | +USD 253 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
143
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 240 k | 0.32% |
+34,965
| Nuevas | +USD 253 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
144
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 239 k | 0.32% |
+4,399
| Nuevas | +USD 232 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
145
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 239 k | 0.32% |
+2,945
| Nuevas | +USD 245 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ETFC
146
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 239 k | 0.32% |
+10,565
| Nuevas | +USD 232 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
147
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 238 k | 0.31% |
38,176
-36,224
| -49% | -USD 227 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
148
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 238 k | 0.31% |
+4,283
| Nuevas | +USD 225 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
149
Teradata
TDC
USD 3182 M
| USD 237 k | 0.31% |
5,652
-3,380
| -37% | -USD 145 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
150
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 237 k | 0.31% |
6,917
-49,729
| -88% | -USD 1.72 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
Revisión del portafolio de TradeWorx en T3 2014
Al cierre de T3 2014, TradeWorx mantenía 472 posiciones valuadas en USD 75.6 M, un 39% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
TradeWorx registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2014, cerró 250 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Comcast, una posición estimada en USD 2.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 15% de los activos, frente a 7.9% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, TradeWorx abrió una nueva posición en ProShares Ultra S&P500 por valor de USD 1.6 M.
- La mayor compra de TradeWorx en T3 2014 fue ProShares Ultra S&P500: 217,184 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- TradeWorx fue quien más aumentó su posición en Petrobras durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de TradeWorx durante T3 2014 fue en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- TradeWorx cerró por completo su posición en Comcast en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de TradeWorx representan 17% de su cartera de USD 75.6 M en T3 2014.
- TradeWorx abrió 155 posiciones nuevas y cerró 250 en T3 2014.
- El valor de la cartera de TradeWorx cayó 39% frente al trimestre anterior, hasta USD 75.6 M.
Según el Informe 13F de TradeWorx correspondiente a T3 2014, presentado el 1 oct 2014.