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TradeWorx Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.6 M
Rotación
85.81%
Rendimiento estimado a 1 año
34.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.6 M
(-39%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-59.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.48%
Posición
472
Nuevas
155
Aumentadas
25
Reducidas
41
Cerradas
250
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 14.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.22% |
| 3 | Salud | 11.77% |
| 4 | Industriales | 11.65% |
| 5 | Tecnología | 10.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 333 k | 0.44% |
+8,748
| Nuevas | +USD 320 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
77
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| USD 332 k | 0.44% |
+2,192
| Nuevas | +USD 347 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
WBMD
78
Dejó de cotizar
WebMD Health Corp.
WBMD
| USD 328 k | 0.43% |
+7,851
| Nuevas | +USD 379 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SGY
79
Dejó de cotizar
Stone Energy
SGY
| USD 328 k | 0.43% |
+184
| Nuevas | +USD 379 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
80
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 325 k | 0.43% |
+2,744
| Nuevas | +USD 330 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
81
IQVIA
IQV
USD 45.3 mil M
| USD 324 k | 0.43% |
+5,810
| Nuevas | +USD 325 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
82
NVR
NVR
USD 16 mil M
| USD 323 k | 0.43% |
+286
| Nuevas | +USD 327 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
83
AXIS Capital
AXS
USD 7745 M
| USD 321 k | 0.42% |
+6,789
| Nuevas | +USD 314 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
FCS
84
Dejó de cotizar
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| USD 319 k | 0.42% |
+20,558
| Nuevas | +USD 332 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
85
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1925 M
| USD 316 k | 0.42% |
+16,412
| Nuevas | +USD 392 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
86
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 311 k | 0.41% |
+2,414
| Nuevas | +USD 317 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
87
Dejó de cotizar
Randgold Resources Ltd
GOLD
| USD 309 k | 0.41% |
+4,646
| Nuevas | +USD 374 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
88
Akamai
AKAM
USD 12.1 mil M
| USD 306 k | 0.4% |
+5,122
| Nuevas | +USD 308 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ARRS
89
Dejó de cotizar
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| USD 305 k | 0.4% |
10,752
-1,101
| -9% | -USD 34.4 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
JNS
90
Dejó de cotizar
Janus Capital Group Inc
JNS
| USD 304 k | 0.4% |
+20,895
| Nuevas | +USD 254 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
91
Five Below
FIVE
USD 14 mil M
| USD 299 k | 0.4% |
+7,549
| Nuevas | +USD 293 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
92
Jabil
JBL
USD 25.7 mil M
| USD 294 k | 0.39% |
+14,583
| Nuevas | +USD 305 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
BAS
93
Dejó de cotizar
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| USD 292 k | 0.39% |
+24
| Nuevas | +USD 340 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
94
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 291 k | 0.39% |
+11,970
| Nuevas | +USD 302 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
95
JOYY Inc
JOYY
USD 3965 M
| USD 291 k | 0.39% |
+3,891
| Nuevas | +USD 317 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
96
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 289 k | 0.38% |
+3,307
| Nuevas | +USD 299 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
97
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 288 k | 0.38% |
+9,334
| Nuevas | +USD 274 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
98
HSBC
HSBC
USD 307 mil M
| USD 288 k | 0.38% |
6,577
-1,485
| -18% | -USD 67.6 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
99
Dejó de cotizar
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| USD 287 k | 0.38% |
2,880
+193
| +7% | +USD 20.4 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
100
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 286 k | 0.38% |
+6,298
| Nuevas | +USD 306 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
Revisión del portafolio de TradeWorx en T3 2014
Al cierre de T3 2014, TradeWorx mantenía 472 posiciones valuadas en USD 75.6 M, un 39% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
TradeWorx registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2014, cerró 250 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Comcast, una posición estimada en USD 2.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 15% de los activos, frente a 7.9% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, TradeWorx abrió una nueva posición en ProShares Ultra S&P500 por valor de USD 1.6 M.
- La mayor compra de TradeWorx en T3 2014 fue ProShares Ultra S&P500: 217,184 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- TradeWorx fue quien más aumentó su posición en Petrobras durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de TradeWorx durante T3 2014 fue en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- TradeWorx cerró por completo su posición en Comcast en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de TradeWorx representan 17% de su cartera de USD 75.6 M en T3 2014.
- TradeWorx abrió 155 posiciones nuevas y cerró 250 en T3 2014.
- El valor de la cartera de TradeWorx cayó 39% frente al trimestre anterior, hasta USD 75.6 M.
Según el Informe 13F de TradeWorx correspondiente a T3 2014, presentado el 1 oct 2014.