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TradeWorx Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.6 M
Rotación
85.81%
Rendimiento estimado a 1 año
34.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.6 M
(-39%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-59.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.48%
Posición
472
Nuevas
155
Aumentadas
25
Reducidas
41
Cerradas
250
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 14.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.22% |
| 3 | Salud | 11.77% |
| 4 | Industriales | 11.65% |
| 5 | Tecnología | 10.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HDS
51
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 396 k | 0.52% |
+14,519
| Nuevas | +USD 397 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
52
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.3 mil M
| USD 392 k | 0.52% |
+4,413
| Nuevas | +USD 395 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
53
Aptiv
APTV
USD 7974 M
| USD 386 k | 0.51% |
+6,288
| Nuevas | +USD 431 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
54
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.9 mil M
| USD 386 k | 0.51% |
+11,835
| Nuevas | +USD 430 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
55
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.5 mil M
| USD 386 k | 0.51% |
3,549
-3,857
| -52% | -USD 417 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
56
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 382 k | 0.51% |
+3,768
| Nuevas | +USD 406 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
57
Aecom
ACM
USD 9071 M
| USD 378 k | 0.5% |
+11,192
| Nuevas | +USD 397 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
58
Cintas
CTAS
USD 89.2 mil M
| USD 368 k | 0.49% |
+20,864
| Nuevas | +USD 340 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
59
Huntington Bancshares
HBAN
USD 32 mil M
| USD 368 k | 0.49% |
+37,818
| Nuevas | +USD 370 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
60
Voya Financial
VOYA
USD 9494 M
| USD 366 k | 0.48% |
9,370
+2,553
| +37% | +USD 96.9 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
61
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8455 M
| USD 355 k | 0.47% |
+9,850
| Nuevas | +USD 334 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
62
Invesco
IVZ
USD 12.6 mil M
| USD 354 k | 0.47% |
+8,971
| Nuevas | +USD 353 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
63
Valero Energy
VLO
USD 97.3 mil M
| USD 354 k | 0.47% |
+7,647
| Nuevas | +USD 386 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
64
Cigna
CI
USD 79.5 mil M
| USD 352 k | 0.47% |
+3,877
| Nuevas | +USD 362 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
65
United Airlines
UAL
USD 38.7 mil M
| USD 351 k | 0.46% |
+7,493
| Nuevas | +USD 348 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
66
Lennar Class A
LEN
USD 20.8 mil M
| USD 350 k | 0.46% |
9,478
-2,915
| -24% | -USD 108 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CNW
67
Dejó de cotizar
CON-WAY INC.
CNW
| USD 350 k | 0.46% |
+7,359
| Nuevas | +USD 371 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
68
Canadian National Railway
CNI
USD 76 mil M
| USD 347 k | 0.46% |
+4,886
| Nuevas | +USD 339 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CFN
69
Dejó de cotizar
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| USD 346 k | 0.46% |
+7,643
| Nuevas | +USD 344 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
70
Dejó de cotizar
Sanchez Energy Corporation
SN
| USD 344 k | 0.46% |
+13,094
| Nuevas | +USD 416 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
71
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 343 k | 0.45% |
+11,339
| Nuevas | +USD 442 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
72
Bunge Global
BG
USD 19.3 mil M
| USD 340 k | 0.45% |
+4,033
| Nuevas | +USD 325 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
73
Designer Brands
DBI
USD 343 M
| USD 339 k | 0.45% |
+11,264
| Nuevas | +USD 323 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
74
Ameren
AEE
USD 31.6 mil M
| USD 337 k | 0.45% |
+8,786
| Nuevas | +USD 344 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
75
Southwest Airlines
LUV
USD 22.5 mil M
| USD 333 k | 0.44% |
9,848
-27,705
| -74% | -USD 846 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
Revisión del portafolio de TradeWorx en T3 2014
Al cierre de T3 2014, TradeWorx mantenía 472 posiciones valuadas en USD 75.6 M, un 39% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
TradeWorx registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2014, cerró 250 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Comcast, una posición estimada en USD 2.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 15% de los activos, frente a 7.9% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, TradeWorx abrió una nueva posición en ProShares Ultra S&P500 por valor de USD 1.6 M.
- La mayor compra de TradeWorx en T3 2014 fue ProShares Ultra S&P500: 217,184 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- TradeWorx fue quien más aumentó su posición en Petrobras durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de TradeWorx durante T3 2014 fue en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- TradeWorx cerró por completo su posición en Comcast en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de TradeWorx representan 17% de su cartera de USD 75.6 M en T3 2014.
- TradeWorx abrió 155 posiciones nuevas y cerró 250 en T3 2014.
- El valor de la cartera de TradeWorx cayó 39% frente al trimestre anterior, hasta USD 75.6 M.
Según el Informe 13F de TradeWorx correspondiente a T3 2014, presentado el 1 oct 2014.