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TradeWorx Portfolio-Positionen
AUM
75,6 Mio. $
Umschlag
85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
NOV
NOV
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 14,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,77 % |
| 4 | Industrie | 11,65 % |
| 5 | Technologie | 10,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HDS
51
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 396.000 $ | 0,52 % |
+14.519
| Neu | +396.642 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
52
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,52 % |
+4.413
| Neu | +394.545 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
53
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,51 % |
+6.288
| Neu | +430.541 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
54
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,51 % |
+11.835
| Neu | +430.019 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
55
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,51 % |
3.549
-3.857
| -52 % | -417.182 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
56
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 382.000 $ | 0,51 % |
+3.768
| Neu | +406.387 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
57
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,5 % |
+11.192
| Neu | +397.437 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
58
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,49 % |
+20.864
| Neu | +339.766 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
59
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,49 % |
+37.818
| Neu | +370.250 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
60
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,48 % |
9.370
+2.553
| +37 % | +96.896 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
61
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,47 % |
+9.850
| Neu | +334.484 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
62
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,47 % |
+8.971
| Neu | +352.824 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
63
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,47 % |
+7.647
| Neu | +385.800 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
64
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,47 % |
+3.877
| Neu | +362.330 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
65
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,46 % |
+7.493
| Neu | +347.758 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
66
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,46 % |
9.478
-2.915
| -24 % | -108.195 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
CNW
67
Nicht mehr gelistet
CON-WAY INC.
CNW
| 350.000 $ | 0,46 % |
+7.359
| Neu | +370.632 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
68
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,46 % |
+4.886
| Neu | +338.586 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CFN
69
Nicht mehr gelistet
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| 346.000 $ | 0,46 % |
+7.643
| Neu | +344.177 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
70
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
| 344.000 $ | 0,46 % |
+13.094
| Neu | +416.174 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
71
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
| 343.000 $ | 0,45 % |
+11.339
| Neu | +441.506 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
72
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,45 % |
+4.033
| Neu | +325.355 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
73
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
| 339.000 $ | 0,45 % |
+11.264
| Neu | +322.895 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
74
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,45 % |
+8.786
| Neu | +343.509 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
75
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,44 % |
9.848
-27.705
| -74 % | -846.055 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
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GF
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BCM
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Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .