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TradeWorx 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7557만
회전율
85.81%
1년 추정 수익률
34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
(-39%)
자금 흐름
-US$4489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$252만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$160만 |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$156만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$125만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$245만 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$224만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$161만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 14.59% |
| 2 | 임의소비재 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 11.77% |
| 4 | 산업재 | 11.65% |
| 5 | 정보기술 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HDS
51
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$39.6만 | 0.52% |
+14,519
| 신규 | +US$39.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
52
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$39.2만 | 0.52% |
+4,413
| 신규 | +US$39.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
53
Aptiv
APTV
US$90.6억
| US$38.6만 | 0.51% |
+6,288
| 신규 | +US$43.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
54
Freeport-McMoran
FCX
US$947억
| US$38.6만 | 0.51% |
+11,835
| 신규 | +US$43만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
55
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
| US$38.6만 | 0.51% |
3,549
-3,857
| -52% | -US$41.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
56
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$38.2만 | 0.51% |
+3,768
| 신규 | +US$40.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
57
Aecom
ACM
US$79.2억
| US$37.8만 | 0.5% |
+11,192
| 신규 | +US$39.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
58
Cintas
CTAS
US$853억
| US$36.8만 | 0.49% |
+20,864
| 신규 | +US$34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
59
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
| US$36.8만 | 0.49% |
+37,818
| 신규 | +US$37만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
60
Voya Financial
VOYA
US$87.7억
| US$36.6만 | 0.48% |
9,370
+2,553
| +37% | +US$9.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
61
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$72.3억
| US$35.5만 | 0.47% |
+9,850
| 신규 | +US$33.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
62
Invesco
IVZ
US$126억
| US$35.4만 | 0.47% |
+8,971
| 신규 | +US$35.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
63
Valero Energy
VLO
US$1115억
| US$35.4만 | 0.47% |
+7,647
| 신규 | +US$38.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
64
Cigna
CI
US$788억
| US$35.2만 | 0.47% |
+3,877
| 신규 | +US$36.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
65
United Airlines
UAL
US$340억
| US$35.1만 | 0.46% |
+7,493
| 신규 | +US$34.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
66
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$35만 | 0.46% |
9,478
-2,915
| -24% | -US$10.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNW
67
상장폐지됨
CON-WAY INC.
CNW
| US$35만 | 0.46% |
+7,359
| 신규 | +US$37.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
68
Canadian National Railway
CNI
US$758억
| US$34.7만 | 0.46% |
+4,886
| 신규 | +US$33.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CFN
69
상장폐지됨
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$34.6만 | 0.46% |
+7,643
| 신규 | +US$34.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
70
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$34.4만 | 0.46% |
+13,094
| 신규 | +US$41.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
71
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$34.3만 | 0.45% |
+11,339
| 신규 | +US$44.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
72
Bunge Global
BG
US$195억
| US$34만 | 0.45% |
+4,033
| 신규 | +US$32.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
73
Designer Brands
DBI
US$3.22억
| US$33.9만 | 0.45% |
+11,264
| 신규 | +US$32.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
74
Ameren
AEE
US$301억
| US$33.7만 | 0.45% |
+8,786
| 신규 | +US$34.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
75
Southwest Airlines
LUV
US$213억
| US$33.3만 | 0.44% |
9,848
-27,705
| -74% | -US$84.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
- TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
- TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.
2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.