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TradeWorx Portfolio-Positionen
AUM
75,6 Mio. $
Umschlag
85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
NOV
NOV
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 14,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,77 % |
| 4 | Industrie | 11,65 % |
| 5 | Technologie | 10,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 333.000 $ | 0,44 % |
+8.748
| Neu | +319.788 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
77
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,44 % |
+2.192
| Neu | +347.391 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
WBMD
78
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 328.000 $ | 0,43 % |
+7.851
| Neu | +378.893 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
SGY
79
Nicht mehr gelistet
Stone Energy
SGY
| 328.000 $ | 0,43 % |
+184
| Neu | +378.580 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
80
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,43 % |
+2.744
| Neu | +329.854 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
81
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,43 % |
+5.810
| Neu | +324.668 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
82
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,43 % |
+286
| Neu | +327.351 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
83
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,42 % |
+6.789
| Neu | +313.767 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
FCS
84
Nicht mehr gelistet
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| 319.000 $ | 0,42 % |
+20.558
| Neu | +332.012 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
85
United Parks & Resorts
PRKS
1,37 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,42 % |
+16.412
| Neu | +391.628 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
86
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 311.000 $ | 0,41 % |
+2.414
| Neu | +316.617 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
87
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 309.000 $ | 0,41 % |
+4.646
| Neu | +373.949 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
88
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,4 % |
+5.122
| Neu | +307.869 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
ARRS
89
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| 305.000 $ | 0,4 % |
10.752
-1.101
| -9 % | -34.406 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
JNS
90
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
| 304.000 $ | 0,4 % |
+20.895
| Neu | +253.607 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
91
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,4 % |
+7.549
| Neu | +293.090 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
92
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,39 % |
+14.583
| Neu | +304.715 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
BAS
93
Nicht mehr gelistet
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| 292.000 $ | 0,39 % |
+24
| Neu | +339.610 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
94
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 291.000 $ | 0,39 % |
+11.970
| Neu | +302.270 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
95
JOYY Inc
JOYY
4,08 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,39 % |
+3.891
| Neu | +316.832 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
96
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,38 % |
+3.307
| Neu | +298.792 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
97
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,38 % |
+9.334
| Neu | +274.080 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
98
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,38 % |
6.577
-1.485
| -18 % | -67.638 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
99
Nicht mehr gelistet
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| 287.000 $ | 0,38 % |
2.880
+193
| +7 % | +20.355 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
100
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,38 % |
+6.298
| Neu | +306.149 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .