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TradeWorx Portfolio-Positionen
AUM
75,6 Mio. $
Umschlag
85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
NOV
NOV
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 14,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,77 % |
| 4 | Industrie | 11,65 % |
| 5 | Technologie | 10,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unum
UNM
14,4 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,7 % |
+15.300
| Neu | +537.850 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
27
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,69 % |
4.723
-1.034
| -18 % | -116.310 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
28
Century Aluminum
CENX
3,15 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,69 % |
+20.056
| Neu | +441.699 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
29
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,69 % |
+11.860
| Neu | +553.143 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
30
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,68 % |
6.384
+3.484
| +120 % | +283.592 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
31
Delek US
DK
4,55 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,67 % |
+15.323
| Neu | +489.113 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
ANDV
32
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 493.000 $ | 0,65 % |
+8.083
| Neu | +498.112 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
AKRX
33
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 486.000 $ | 0,64 % |
+13.410
| Neu | +480.529 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
34
HP
HPQ
30 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,63 % |
29.496
-33.492
| -53 % | -543.157 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
35
Lear
LEA
5,6 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,63 % |
5.475
+1.126
| +26 % | +108.733 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
36
PBF Energy
PBF
9,23 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,62 % |
19.514
-5.223
| -21 % | -137.668 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
37
JetBlue
JBLU
936 Mio. $
| 467.000 $ | 0,62 % |
+43.987
| Neu | +502.261 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
38
Somnigroup International
SGI
14,7 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,62 % |
+33.260
| Neu | +487.056 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 464.000 $ | 0,61 % |
+26.118
| Neu | +476.959 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
40
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,61 % |
12.060
-1.741
| -13 % | -70.490 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
41
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
| 457.000 $ | 0,6 % |
23.174
+5.686
| +33 % | +134.096 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
42
Ryder
R
10 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,59 % |
4.950
-415
| -8 % | -37.217 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
43
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,14 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,59 % |
+6.396
| Neu | +463.325 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
44
Gen Digital
GEN
14,8 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,57 % |
+18.287
| Neu | +435.633 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
45
Prudential Financial
PRU
39,9 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,56 % |
4.815
+2.230
| +86 % | +199.374 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
46
F5
FFIV
25,6 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,56 % |
+3.542
| Neu | +416.076 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
LM
47
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 418.000 $ | 0,55 % |
+8.176
| Neu | +405.564 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
48
Macy's
M
6,14 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,54 % |
+7.040
| Neu | +417.302 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
49
Principal Financial Group
PFG
23,1 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,54 % |
+7.815
| Neu | +408.846 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
RAD
50
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 398.000 $ | 0,53 % |
4.116
+1.979
| +93 % | +255.495 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .