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TradeWorx 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7557만
회전율
85.81%
1년 추정 수익률
34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
(-39%)
자금 흐름
-US$4489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$252만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$160만 |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$156만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$125만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$245만 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$224만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$161만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 14.59% |
| 2 | 임의소비재 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 11.77% |
| 4 | 산업재 | 11.65% |
| 5 | 정보기술 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Robert Half
RHI
US$42.8억
| US$25.2만 | 0.33% |
+5,140
| 신규 | +US$25.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
127
SM Energy
SM
US$70.3억
| US$25.2만 | 0.33% |
+3,225
| 신규 | +US$26.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LHO
128
상장폐지됨
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$25.1만 | 0.33% |
+7,341
| 신규 | +US$26.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BBBY
129
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$24.9만 | 0.33% |
+3,787
| 신규 | +US$23.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SPN
130
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$24.9만 | 0.33% |
+757
| 신규 | +US$26.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
131
AGNC Investment
AGNC
US$112억
| US$24.8만 | 0.33% |
+11,652
| 신규 | +US$26.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
132
Amdocs
DOX
US$43.9억
| US$24.8만 | 0.33% |
5,395
-6,151
| -53% | -US$28.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
133
Genworth Financial
GNW
US$31.9억
| US$24.8만 | 0.33% |
+18,897
| 신규 | +US$27.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
134
Toyota
TM
US$2546억
| US$24.7만 | 0.33% |
+2,105
| 신규 | +US$24.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
135
상장폐지됨
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| US$24.7만 | 0.33% |
1,976
-1,172
| -37% | -US$15.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
136
A.O. Smith
AOS
US$86.7억
| US$24.5만 | 0.32% |
+10,354
| 신규 | +US$25.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
137
SLM Corp
SLM
US$31.8억
| US$24.5만 | 0.32% |
28,565
+3,512
| +14% | +US$3.08만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
SAFM
138
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$24.5만 | 0.32% |
2,790
-2,697
| -49% | -US$25.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
139
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$24.3만 | 0.32% |
+1,232
| 신규 | +US$24.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
140
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$24.3만 | 0.32% |
+19,718
| 신규 | +US$23.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
141
Curtiss-Wright
CW
US$168억
| US$24만 | 0.32% |
3,642
-894
| -20% | -US$6.01만 |
2014 Q2
1분기
|
|
142
KKR & Co
KKR
US$866억
| US$24만 | 0.32% |
+10,768
| 신규 | +US$25.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
143
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$24만 | 0.32% |
+34,965
| 신규 | +US$25.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
144
Nucor
NUE
US$556억
| US$23.9만 | 0.32% |
+4,399
| 신규 | +US$23.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
145
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$23.9만 | 0.32% |
+2,945
| 신규 | +US$24.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ETFC
146
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$23.9만 | 0.32% |
+10,565
| 신규 | +US$23.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
147
Amphenol
APH
US$1842억
| US$23.8만 | 0.31% |
38,176
-36,224
| -49% | -US$22.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
148
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$23.8만 | 0.31% |
+4,283
| 신규 | +US$22.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
149
Teradata
TDC
US$29.6억
| US$23.7만 | 0.31% |
5,652
-3,380
| -37% | -US$14.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TFCFA
150
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$23.7만 | 0.31% |
6,917
-49,729
| -88% | -US$172만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
- TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
- TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
- TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.
2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.