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TradeWorx Ativos da carteira
AUM
US$ 75,6 mi
Giro
85,81%
Retorno est. (1 ano)
34,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,57%
Retorno est. (1 ano)
+34,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,48%
Posição
472
Nova
155
Aumentada
25
Reduzida
41
Encerrada
250
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 14,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,22% |
| 3 | Saúde | 11,77% |
| 4 | Bens industriais | 11,65% |
| 5 | Tecnologia | 10,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Deslistada
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| US$ 135 mil | 0,18% |
+1.961
| Nova | +US$ 105 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ACHN
202
Deslistada
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$ 134 mil | 0,18% |
13.389
-62.657
| -82% | -US$ 582 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
ARO
203
Deslistada
Aeropostale Inc
ARO
| US$ 123 mil | 0,16% |
+37.411
| Nova | +US$ 133 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
PDLI
204
Deslistada
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$ 109 mil | 0,14% |
+14.655
| Nova | +US$ 136 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
205
Deslistada
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| US$ 108 mil | 0,14% |
25.221
-17.332
| -41% | -US$ 96,9 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
206
Ambev
ABEV
US$ 42,5 bi
| US$ 107 mil | 0,14% |
+16.260
| Nova | +US$ 115 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
PGTI
207
Deslistada
PGT, Inc.
PGTI
| US$ 99 mil | 0,13% |
+10.648
| Nova | +US$ 100 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
208
Deslistada
Tile Shop Holdings
TTSH
| US$ 97 mil | 0,13% |
+10.478
| Nova | +US$ 117 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
MDR
209
Deslistada
McDermott International
MDR
| US$ 95 mil | 0,13% |
+5.531
| Nova | +US$ 119 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
210
Amkor Technology
AMKR
US$ 8,85 bi
| US$ 91 mil | 0,12% |
+10.793
| Nova | +US$ 107 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
OWW
211
Deslistada
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| US$ 91 mil | 0,12% |
+11.594
| Nova | +US$ 99,3 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
RNDY
212
Deslistada
ROUNDYS INC COM STK
RNDY
| US$ 82 mil | 0,11% |
+27.488
| Nova | +US$ 112 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
213
Chegg
CHGG
US$ 64,2 mi
| US$ 64 mil | 0,08% |
+10.268
| Nova | +US$ 67,6 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
214
Chimera Investment
CIM
US$ 542 mi
| US$ 56 mil | 0,07% |
1.230
+354
| +40% | +US$ 17,1 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
215
Deslistada
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$ 49 mil | 0,06% |
+10.664
| Nova | +US$ 91,5 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
216
SiriusXM
SIRI
US$ 10,8 bi
| US$ 38 mil | 0,05% |
+1.098
| Nova | +US$ 38,4 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
XCO
217
Deslistada
Exco Resources
XCO
| US$ 38 mil | 0,05% |
756
-564
| -43% | -US$ 39,6 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
218
Deslistada
Atlantic Power Corporation
AT
| US$ 36 mil | 0,05% |
14.990
-5.756
| -28% | -US$ 20,8 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
FST
219
Deslistada
FOREST OIL CORPORATION
FST
| US$ 24 mil | 0,03% |
20.746
-3.981
| -16% | -US$ 7,22 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
220
Deslistada
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| US$ 23 mil | 0,03% |
+10.260
| Nova | +US$ 34,4 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
221
Deslistada
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$ 22 mil | 0,03% |
1.045
-4.594
| -81% | -US$ 138 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
222
Agilent Technologies
A
US$ 48,6 bi
| – | – |
-10.619
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
223
American Airlines Group
AAL
US$ 8,9 bi
| – | – |
-4.953
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
224
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| – | – |
-19.892
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
225
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 3,48 bi
| – | – |
-5.479
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de TradeWorx no T3 2014
No T3 2014, TradeWorx detinha 472 posições no valor de US$ 75,6 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
TradeWorx fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2014, encerrando 250 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 2,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 15% dos ativos, ante 7,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, TradeWorx abriu uma nova posição em ProShares Ultra S&P500 no valor de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de TradeWorx no T3 2014 foi ProShares Ultra S&P500: 217.184 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- TradeWorx foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de TradeWorx em T3 2014 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- TradeWorx encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de TradeWorx representam 17% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T3 2014.
- TradeWorx abriu 155 novas posições e encerrou 250 em T3 2014.
- O valor da carteira de TradeWorx caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TradeWorx referente a T3 2014, protocolado em 1 de out. de 2014.