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TradeWorx Portfolio-Positionen
AUM
75,6 Mio. $
Umschlag
85,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,48 %
Position
472
Neu
155
Aufgestockt
25
Reduziert
41
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
NOV
NOV
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 14,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,77 % |
| 4 | Industrie | 11,65 % |
| 5 | Technologie | 10,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
724 Mio. $
| – | – |
-20.044
| Geschlossen | -257.000 $ | – |
|
302
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,9 Mrd. $
| – | – |
-2.154
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
303
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,2 Mrd. $
| – | – |
-1.754
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
304
Johnson Controls International
JCI
82,3 Mrd. $
| – | – |
-11.408
| Geschlossen | -596.000 $ | – |
|
305
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| – | – |
-5.290
| Geschlossen | -326.000 $ | – |
|
|
306
KB Home
KBH
3,11 Mrd. $
| – | – |
-66.517
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
307
KeyCorp
KEY
22 Mrd. $
| – | – |
-12.569
| Geschlossen | -180.000 $ | – |
|
308
Kennametal
KMT
1,76 Mrd. $
| – | – |
-4.995
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
309
Kroger
KR
40,4 Mrd. $
| – | – |
-10.060
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
310
Lithia Motors
LAD
6,69 Mrd. $
| – | – |
-2.296
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
311
Leidos
LDOS
16,1 Mrd. $
| – | – |
-8.176
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
312
Lockheed Martin
LMT
132 Mrd. $
| – | – |
-1.926
| Geschlossen | -310.000 $ | – |
|
313
Cheniere Energy
LNG
57,1 Mrd. $
| – | – |
-8.214
| Geschlossen | -589.000 $ | – |
|
314
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| – | – |
-5.622
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
315
LPL Financial
LPLA
23 Mrd. $
| – | – |
-4.647
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
316
Lam Research
LRCX
248 Mrd. $
| – | – |
-78.960
| Geschlossen | -534.000 $ | – |
|
317
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,02 Mrd. $
| – | – |
-18.095
| Geschlossen | -655.000 $ | – |
|
318
Lloyds Banking Group
LYG
73 Mrd. $
| – | – |
-10.002
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
319
Live Nation Entertainment
LYV
40,8 Mrd. $
| – | – |
-17.839
| Geschlossen | -440.000 $ | – |
|
320
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| – | – |
-6.460
| Geschlossen | -651.000 $ | – |
|
321
Microchip Technology
MCHP
30,3 Mrd. $
| – | – |
-9.140
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
322
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| – | – |
-2.227
| Geschlossen | -415.000 $ | – |
|
323
MidCap Financial Investment
MFIC
846 Mio. $
| – | – |
-4.331
| Geschlossen | -112.000 $ | – |
|
324
MGM Resorts International
MGM
8,1 Mrd. $
| – | – |
-8.489
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
325
Middleby
MIDD
6,12 Mrd. $
| – | – |
-3.999
| Geschlossen | -331.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TradeWorx für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt TradeWorx 472 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
TradeWorx zog im Q3 2014 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 250 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TradeWorx eine neue Position in ProShares Ultra S&P500 im Wert von 1,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von TradeWorx im Q3 2014 war ProShares Ultra S&P500: 217.184 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Petrobras in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TradeWorx im Q3 2014 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- TradeWorx hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TradeWorx machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
- TradeWorx eröffnete 155 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von TradeWorx sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 75,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von TradeWorx für Q3 2014 am 1. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .