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TradeWorx

TradeWorx 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7557만 회전율 85.81%
1년 추정 수익률 34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
자금 흐름
-US$4489만
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PBR 아이콘
Petrobras
PBR
+US$252만
2
SSO 아이콘
ProShares Ultra S&P500
SSO
+US$160만
3
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+US$156만
4
NOV 아이콘
NOV
NOV
+US$125만
5
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$245만
2
NWS 아이콘
News Corp Class B
NWS
+US$224만
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$172만
4
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$161만
5
KBH 아이콘
KB Home
KBH
+US$124만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 14.59%
2 임의소비재 12.22%
3 헬스케어 11.77%
4 산업재 11.65%
5 정보기술 10.83%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IRWD 아이콘
301
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$8.13억
– –
-20,044
청산됨 -US$25.7만 –
IWB 아이콘
302
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
– –
-2,154
청산됨 -US$23.7만 –
JAZZ 아이콘
303
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$156억
– –
-1,754
청산됨 -US$25.8만 –
JCI 아이콘
304
Johnson Controls International
JCI
US$865억
– –
-11,408
청산됨 -US$59.6만 –
K 아이콘
305
상장폐지됨
Kellanova
K
– –
-5,290
청산됨 -US$32.6만 –
KBH 아이콘
306
KB Home
KBH
US$29.4억
– –
-66,517
청산됨 -US$124만 –
KEY 아이콘
307
KeyCorp
KEY
US$225억
– –
-12,569
청산됨 -US$18만 –
KMT 아이콘
308
Kennametal
KMT
US$18.7억
– –
-4,995
청산됨 -US$23.1만 –
KR 아이콘
309
Kroger
KR
US$411억
– –
-10,060
청산됨 -US$24.9만 –
LAD 아이콘
310
Lithia Motors
LAD
US$64.3억
– –
-2,296
청산됨 -US$21.6만 –
LDOS 아이콘
311
Leidos
LDOS
US$159억
– –
-8,176
청산됨 -US$31.3만 –
LMT 아이콘
312
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
– –
-1,926
청산됨 -US$31만 –
LNG 아이콘
313
Cheniere Energy
LNG
US$637억
– –
-8,214
청산됨 -US$58.9만 –
LOW 아이콘
314
Lowe's Companies
LOW
US$1280억
– –
-5,622
청산됨 -US$27만 –
LPLA 아이콘
315
LPL Financial
LPLA
US$230억
– –
-4,647
청산됨 -US$23.1만 –
LRCX 아이콘
316
Lam Research
LRCX
US$2907억
– –
-78,960
청산됨 -US$53.4만 –
LUMN 아이콘
317
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$43.9억
– –
-18,095
청산됨 -US$65.5만 –
LYG 아이콘
318
Lloyds Banking Group
LYG
US$737억
– –
-10,002
청산됨 -US$5.1만 –
LYV 아이콘
319
Live Nation Entertainment
LYV
US$427억
– –
-17,839
청산됨 -US$44만 –
MCD 아이콘
320
McDonald's
MCD
US$1933억
– –
-6,460
청산됨 -US$65.1만 –
MCHP 아이콘
321
Microchip Technology
MCHP
US$336억
– –
-9,140
청산됨 -US$22.3만 –
MCK 아이콘
322
McKesson
MCK
US$1248억
– –
-2,227
청산됨 -US$41.5만 –
MFIC 아이콘
323
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.41억
– –
-4,331
청산됨 -US$11.2만 –
MGM 아이콘
324
MGM Resorts International
MGM
US$83.8억
– –
-8,489
청산됨 -US$22.4만 –
MIDD 아이콘
325
Middleby
MIDD
US$61.2억
– –
-3,999
청산됨 -US$33.1만 –
11 12
13
14 15

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TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
  • TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
  • TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.

2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.