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TradeWorx

TradeWorx 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7557만 회전율 85.81%
1년 추정 수익률 34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
자금 흐름
-US$4489만
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PBR 아이콘
Petrobras
PBR
+US$252만
2
SSO 아이콘
ProShares Ultra S&P500
SSO
+US$160만
3
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+US$156만
4
NOV 아이콘
NOV
NOV
+US$125만
5
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$245만
2
NWS 아이콘
News Corp Class B
NWS
+US$224만
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$172만
4
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$161만
5
KBH 아이콘
KB Home
KBH
+US$124만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 14.59%
2 임의소비재 12.22%
3 헬스케어 11.77%
4 산업재 11.65%
5 정보기술 10.83%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EXAS 아이콘
276
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
– –
-14,942
청산됨 -US$25.4만 –
EXC 아이콘
277
Exelon
EXC
US$472억
– –
-16,046
청산됨 -US$41.8만 –
EXK 아이콘
278
Endeavour Silver
EXK
US$23.2억
– –
-12,620
청산됨 -US$6.9만 –
EXP 아이콘
279
Eagle Materials
EXP
US$55.4억
– –
-3,387
청산됨 -US$31.9만 –
EXPD 아이콘
280
Expeditors International
EXPD
US$253억
– –
-9,396
청산됨 -US$41.5만 –
EXR 아이콘
281
Extra Space Storage
EXR
US$330억
– –
-9,147
청산됨 -US$48.7만 –
FCEL 아이콘
282
FuelCell Energy
FCEL
US$8.2억
– –
-2
청산됨 -US$2.6만 –
FHN 아이콘
283
First Horizon
FHN
US$110억
– –
-12,701
청산됨 -US$15.1만 –
FISV 아이콘
284
Fiserv Inc
FISV
US$327억
– –
-8,256
청산됨 -US$24.9만 –
FIS 아이콘
285
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
– –
-4,102
청산됨 -US$22.5만 –
GD 아이콘
286
General Dynamics
GD
US$981억
– –
-3,006
청산됨 -US$35만 –
GDX 아이콘
287
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
– –
-11,624
청산됨 -US$30.7만 –
GERN 아이콘
288
Geron
GERN
US$6.4억
– –
-15,809
청산됨 -US$4.8만 –
GFI 아이콘
289
Gold Fields
GFI
US$317억
– –
-20,611
청산됨 -US$7.7만 –
GL 아이콘
290
Globe Life
GL
US$121억
– –
-4,136
청산됨 -US$22.6만 –
HD 아이콘
291
Home Depot
HD
US$3475억
– –
-2,623
청산됨 -US$21.2만 –
HL 아이콘
292
Hecla Mining
HL
US$89.7억
– –
-14,910
청산됨 -US$5.1만 –
HLF 아이콘
293
Herbalife
HLF
US$16억
– –
-6,652
청산됨 -US$21.5만 –
HOG 아이콘
294
Harley-Davidson
HOG
US$32.8억
– –
-5,221
청산됨 -US$36.5만 –
HST 아이콘
295
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
– –
-26,939
청산됨 -US$59.3만 –
HYG 아이콘
296
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
– –
-4,914
청산됨 -US$46.8만 –
INTU 아이콘
297
Intuit
INTU
US$909억
– –
-5,251
청산됨 -US$42.3만 –
INVA 아이콘
298
Innoviva
INVA
US$13.5억
– –
-10,271
청산됨 -US$30.6만 –
IPG 아이콘
299
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
– –
-14,596
청산됨 -US$28.5만 –
IRM 아이콘
300
Iron Mountain
IRM
US$341억
– –
-7,681
청산됨 -US$25.2만 –
10 11
12
13 14

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TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
  • TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
  • TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.

2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.