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TradeWorx

TradeWorx 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7557만 회전율 85.81%
1년 추정 수익률 34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
자금 흐름
-US$4489만
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PBR 아이콘
Petrobras
PBR
+US$252만
2
SSO 아이콘
ProShares Ultra S&P500
SSO
+US$160만
3
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+US$156만
4
NOV 아이콘
NOV
NOV
+US$125만
5
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$245만
2
NWS 아이콘
News Corp Class B
NWS
+US$224만
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$172만
4
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$161만
5
KBH 아이콘
KB Home
KBH
+US$124만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 14.59%
2 임의소비재 12.22%
3 헬스케어 11.77%
4 산업재 11.65%
5 정보기술 10.83%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MKC 아이콘
326
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
– –
-17,270
청산됨 -US$61.8만 –
MOH 아이콘
327
Molina Healthcare
MOH
US$109억
– –
-14,862
청산됨 -US$66.3만 –
MOS 아이콘
328
The Mosaic Company
MOS
US$69.7억
– –
-13,562
청산됨 -US$67.1만 –
MRK 아이콘
329
Merck
MRK
US$3643억
– –
-8,489
청산됨 -US$46.9만 –
MRVL 아이콘
330
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
– –
-26,862
청산됨 -US$38.5만 –
MSFT 아이콘
331
Microsoft
MSFT
US$3.89조
– –
-7,491
청산됨 -US$31.2만 –
MTB 아이콘
332
M&T Bank
MTB
US$317억
– –
-3,509
청산됨 -US$43.5만 –
MTG 아이콘
333
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
– –
-41,818
청산됨 -US$38.6만 –
MTN 아이콘
334
Vail Resorts
MTN
US$54.5억
– –
-3,307
청산됨 -US$25.5만 –
MU 아이콘
335
Micron Technology
MU
US$8806억
– –
-30,199
청산됨 -US$100만 –
MUX 아이콘
336
McEwen Inc
MUX
US$7.33억
– –
-3,091
청산됨 -US$8.9만 –
NBR 아이콘
337
Nabors Industries
NBR
US$13.8억
– –
-423
청산됨 -US$62.2만 –
NEON 아이콘
338
Neonode
NEON
US$974만
– –
-1,344
청산됨 -US$4.2만 –
NG 아이콘
339
NovaGold Resources
NG
US$24.7억
– –
-22,473
청산됨 -US$9.5만 –
NKE 아이콘
340
Nike
NKE
US$564억
– –
-8,750
청산됨 -US$33.9만 –
NVDA 아이콘
341
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
– –
-1,307,040
청산됨 -US$60.6만 –
NWS 아이콘
342
News Corp Class B
NWS
US$160억
– –
-128,308
청산됨 -US$224만 –
NXST 아이콘
343
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1억
– –
-5,420
청산됨 -US$28만 –
ODFL 아이콘
344
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
– –
-13,950
청산됨 -US$29.6만 –
ORLY 아이콘
345
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
– –
-58,110
청산됨 -US$58.3만 –
PAAS 아이콘
346
Pan American Silver
PAAS
US$155억
– –
-10,392
청산됨 -US$16만 –
PDS 아이콘
347
Precision Drilling
PDS
US$12.1억
– –
-1,386
청산됨 -US$39.2만 –
PEG 아이콘
348
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
– –
-5,223
청산됨 -US$21.3만 –
PGR 아이콘
349
Progressive
PGR
US$1366억
– –
-28,392
청산됨 -US$72만 –
PH 아이콘
350
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
– –
-4,291
청산됨 -US$54만 –
12 13
14
15 16

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TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
  • TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
  • TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.

2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.