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TradeWorx

TradeWorx 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7557만 회전율 85.81%
1년 추정 수익률 34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
자금 흐름
-US$4489만
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PBR 아이콘
Petrobras
PBR
+US$252만
2
SSO 아이콘
ProShares Ultra S&P500
SSO
+US$160만
3
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+US$156만
4
NOV 아이콘
NOV
NOV
+US$125만
5
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$245만
2
NWS 아이콘
News Corp Class B
NWS
+US$224만
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$172만
4
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$161만
5
KBH 아이콘
KB Home
KBH
+US$124만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 14.59%
2 임의소비재 12.22%
3 헬스케어 11.77%
4 산업재 11.65%
5 정보기술 10.83%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WPX
401
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
– –
-28,735
청산됨 -US$68.7만 –
WMGI
402
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
– –
-8,119
청산됨 -US$25.5만 –
AXAS
403
상장폐지됨
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
– –
-1,293
청산됨 -US$16.2만 –
CETV
404
상장폐지됨
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
– –
-13,959
청산됨 -US$3.9만 –
NE 아이콘
405
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
– –
-8,399
청산됨 -US$24.6만 –
JCP
406
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
– –
-50,675
청산됨 -US$45.9만 –
RTN
407
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
– –
-2,452
청산됨 -US$22.6만 –
PEGI
408
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
– –
-7,648
청산됨 -US$25.3만 –
AKS
409
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
– –
-26,647
청산됨 -US$21.2만 –
WCG
410
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
– –
-8,349
청산됨 -US$62.3만 –
STI 아이콘
411
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
– –
-17,184
청산됨 -US$68.8만 –
VIAB
412
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
– –
-2,382
청산됨 -US$20.7만 –
DF
413
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
– –
-18,314
청산됨 -US$32.2만 –
BKS
414
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
– –
-13,633
청산됨 -US$20.4만 –
BMS
415
상장폐지됨
Bemis
BMS
– –
-5,832
청산됨 -US$23.7만 –
ICON 아이콘
416
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
– –
-624
청산됨 -US$26.8만 –
EEP
417
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
– –
-15,361
청산됨 -US$56.7만 –
AFSI
418
상장폐지됨
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
– –
-24,016
청산됨 -US$50.2만 –
EGN
419
상장폐지됨
Energen
EGN
– –
-2,646
청산됨 -US$23.5만 –
AET
420
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
– –
-5,340
청산됨 -US$43.3만 –
NSM
421
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
– –
-12,068
청산됨 -US$43.8만 –
DYN 아이콘
422
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
– –
-10,846
청산됨 -US$37.7만 –
LVNTA
423
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
– –
-8,284
청산됨 -US$30만 –
CPN
424
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
– –
-19,769
청산됨 -US$47.1만 –
PRXL
425
상장폐지됨
Parexel International Corp
PRXL
– –
-9,759
청산됨 -US$51.6만 –
15 16
17
18 19

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BP
BI Partners Darien, Connecticut AUM US$6978만 15.56% 1년 추정 수익률
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Braeside Investments Dallas, Texas AUM US$6963만 6.94% 1년 추정 수익률
EWP
Edmunds White Partners Richmond, Virginia AUM US$6920만 56.3% 1년 추정 수익률

TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
  • TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
  • TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.

2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.