에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
TradeWorx

TradeWorx 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7557만 회전율 85.81%
1년 추정 수익률 34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
자금 흐름
-US$4489만
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PBR 아이콘
Petrobras
PBR
+US$252만
2
SSO 아이콘
ProShares Ultra S&P500
SSO
+US$160만
3
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+US$156만
4
NOV 아이콘
NOV
NOV
+US$125만
5
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$245만
2
NWS 아이콘
News Corp Class B
NWS
+US$224만
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$172만
4
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$161만
5
KBH 아이콘
KB Home
KBH
+US$124만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 14.59%
2 임의소비재 12.22%
3 헬스케어 11.77%
4 산업재 11.65%
5 정보기술 10.83%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RAI
426
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
– –
-10,282
청산됨 -US$31만 –
WCST
427
상장폐지됨
Wecast Network, Inc. Common Stock
WCST
– –
-10,145
청산됨 -US$2.7만 –
VAL 아이콘
428
상장폐지됨
Valspar
VAL
– –
-5,015
청산됨 -US$38.2만 –
JOY
429
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
– –
-13,228
청산됨 -US$81.5만 –
CSC
430
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
– –
-24,466
청산됨 -US$65.2만 –
IM
431
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
– –
-14,625
청산됨 -US$42.7만 –
AMSG
432
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
– –
-4,472
청산됨 -US$20.4만 –
RAX
433
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
– –
-33,907
청산됨 -US$114만 –
DRYS
434
상장폐지됨
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
– –
0
– -US$11.5만
2014 Q1
2개 분기
OUTR
435
상장폐지됨
OUTERWALL INC
OUTR
– –
-4,869
청산됨 -US$28.9만 –
DANG
436
상장폐지됨
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
– –
-16,303
청산됨 -US$21.8만 –
DWA
437
상장폐지됨
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
– –
-10,971
청산됨 -US$25.5만 –
HTS
438
상장폐지됨
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
– –
-12,543
청산됨 -US$24.8만 –
HNT
439
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
– –
-7,391
청산됨 -US$30.7만 –
BRCM
440
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
– –
-20,994
청산됨 -US$77.9만 –
OVTI
441
상장폐지됨
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC
OVTI
– –
-23,863
청산됨 -US$52.5만 –
GDP
442
상장폐지됨
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
– –
-13,610
청산됨 -US$37.6만 –
PVA
443
상장폐지됨
PENN VIRGINIA CORP
PVA
– –
-12,144
청산됨 -US$20.6만 –
BEE
444
상장폐지됨
STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC
BEE
– –
-89,344
청산됨 -US$105만 –
VTG 아이콘
445
상장폐지됨
VANTAGE DRILLING COMPANY ORD SHS (KY)
VTG
– –
-35,351
청산됨 -US$6.8만 –
WLT
446
상장폐지됨
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
– –
-32,595
청산됨 -US$17.8만 –
AUQ
447
상장폐지됨
AURICO GOLD INC COM
AUQ
– –
-18,334
청산됨 -US$7.8만 –
RKT 아이콘
448
상장폐지됨
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
– –
-4,330
청산됨 -US$22.9만 –
MWV
449
상장폐지됨
MEADWESTVACO CORP
MWV
– –
-7,450
청산됨 -US$33만 –
GEVA
450
상장폐지됨
SYNAGEVA BIOPHARMA CORP COM STK (DE)
GEVA
– –
-2,936
청산됨 -US$30.8만 –
15 16 17
18
19

유사한 펀드

DMAM
Del Mar Asset Management New York AUM US$7646만 20.86% 1년 추정 수익률
GF
Gerry Farber New York AUM US$7677만 51.89% 1년 추정 수익률
WRIP
White River Investment Partners San Francisco, California AUM US$7229만 16.74% 1년 추정 수익률
Grey Owl Capital Management
Grey Owl Capital Management Falls Church, Virginia AUM US$7935만 17.1% 1년 추정 수익률
BCM
Blenheim Capital Management Berkeley Heights, New Jersey AUM US$8022만 3.27% 1년 추정 수익률
BP
BI Partners Darien, Connecticut AUM US$6978만 15.56% 1년 추정 수익률
Braeside Investments
Braeside Investments Dallas, Texas AUM US$6963만 6.94% 1년 추정 수익률
EWP
Edmunds White Partners Richmond, Virginia AUM US$6920만 56.3% 1년 추정 수익률

TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

TradeWorx 측은 2014년 3분기에 순 US$4489만 규모를 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TradeWorx 측은 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
  • TradeWorx 측이 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17% 비중을 차지해요.
  • TradeWorx 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
  • TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만 규모가 됐어요.

2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.