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T
TradeWorx 投資組合持股
AUM
US$7557萬
週轉率
85.81%
1年估算報酬率
34.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.57%
1年估算報酬率
+34.32%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7557萬
AUM 成長
-US$4755萬
(-39%)
資金流向
-US$4489萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-59.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.48%
持股
472
新
155
增持
25
減碼
41
已平倉
250
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$252萬 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$160萬 |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$156萬 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$125萬 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$245萬 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$224萬 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$172萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$161萬 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 14.59% |
| 2 | 非必需消費品 | 12.22% |
| 3 | 醫療保健 | 11.77% |
| 4 | 工業 | 11.65% |
| 5 | 科技 | 10.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Petrobras
PBR
US$1676億
| US$230萬 | 3.04% |
161,918
+150,624
| +1,334% | +US$252萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$178萬 | 2.36% |
61,849
+1,925
| +3% | +US$5.57萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
3
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$160萬 | 2.11% |
+217,184
| 新 | +US$160萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
CMCSK
4
已下市
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$156萬 | 2.06% |
+29,126
| 新 | +US$156萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
5
NOV
NOV
US$67.5億
| US$115萬 | 1.52% |
+15,062
| 新 | +US$125萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
6
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$112萬 | 1.48% |
+10,561
| 新 | +US$116萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
7
BlackBerry
BB
US$47.3億
| US$109萬 | 1.44% |
109,312
+37,410
| +52% | +US$38.3萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
8
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9億
| US$91.6萬 | 1.21% |
28,144
+20,116
| +251% | +US$68.3萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
9
Alcoa
AA
US$109億
| US$86.6萬 | 1.15% |
22,385
+7,562
| +51% | +US$29.6萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$83.8萬 | 1.11% |
25,263
+5,769
| +30% | +US$19.4萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
11
News Corp Class A
NWSA
US$162億
| US$76.6萬 | 1.01% |
+46,872
| 新 | +US$82.4萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
12
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$76.4萬 | 1.01% |
17,879
+11,312
| +172% | +US$51.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$73.8萬 | 0.98% |
33,625
+24,358
| +263% | +US$57.1萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
14
Universal Health Services
UHS
US$109億
| US$67.2萬 | 0.89% |
+6,435
| 新 | +US$68.4萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$66.9萬 | 0.89% |
+10,791
| 新 | +US$68.6萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
16
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$66.2萬 | 0.88% |
74,021
+62,275
| +530% | +US$57.5萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
17
Whirlpool
WHR
US$18.2億
| US$65.7萬 | 0.87% |
+4,511
| 新 | +US$66.7萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815億
| US$65.1萬 | 0.86% |
+15,654
| 新 | +US$66.2萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$64.2萬 | 0.85% |
+16,150
| 新 | +US$67.2萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
20
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5億
| US$62萬 | 0.82% |
+6,402
| 新 | +US$62.3萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$61.5萬 | 0.81% |
+5,106
| 新 | +US$62.8萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
22
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$55.2萬 | 0.73% |
+3,000
| 新 | +US$55.4萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
23
Magna International
MGA
US$177億
| US$53.5萬 | 0.71% |
11,284
+5,566
| +97% | +US$30.5萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
HAR
24
已下市
Harman International Industries
HAR
| US$53.1萬 | 0.7% |
+5,414
| 新 | +US$60.4萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
HSP
25
已下市
HOSPIRA INC
HSP
| US$53萬 | 0.7% |
+10,196
| 新 | +US$54.1萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
相似基金
DMAM
GF
WRIP
GOCM
BCM
BP
BI
EWP
TradeWorx的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，TradeWorx持有472個部位，管理資產為US$7557萬，較前一季的US$1.23億減少39%。 其前十大持股占投資組合的17%。
TradeWorx於2014年第3季淨撤出US$4489萬，平倉250個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是Comcast，這筆估值約為US$245萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的15%，較前一季的7.9%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，TradeWorx新建了ProShares Ultra S&P500的部位，價值US$160萬。
- TradeWorx在2014年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra S&P500：共買進217,184股，價值US$160萬。
- TradeWorx在2014年第3季增持Petrobras的幅度最大，估計增加US$252萬。
- TradeWorx在2014年第3季最大幅度減持的標的是Twenty-First Century Fox, Inc. Class A，估計減持了US$172萬。
- TradeWorx於2014年第3季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$245萬。
- 在2014年第3季，TradeWorx的投資組合規模為US$7557萬，前十大持股占17%。
- TradeWorx在2014年第3季新增了155個部位，並平倉250個部位。
- TradeWorx的投資組合價值較前一季下跌39%，降至US$7557萬。
根據TradeWorx的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月1日提交。