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DMAM
Del Mar Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7646萬
週轉率
63.83%
1年估算報酬率
20.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.67%
1年估算報酬率
+20.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7646萬
AUM 成長
-US$2.24億
(-75%)
資金流向
-US$1.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-189.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.47%
持股
47
新
15
增持
3
減碼
1
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
URS
URS CORP
URS
|
+US$1452萬 |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP II COM STK
ROIQ
|
+US$365萬 |
| 3 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$318萬 |
| 4 |
Aberdeen India Fund
IFN
|
+US$311萬 |
| 5 |
CHART ACQUISITION CORP COM
CACG
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1.46億 |
| 2 |
Outfront Media
OUT
|
+US$1933萬 |
| 3 |
VRNG
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
|
+US$333萬 |
| 4 |
AQUASITION CORP COM STK
AQU
|
+US$128萬 |
| 5 |
Gabelli Multimedia Trust
GGT
|
+US$92.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.37% |
| 2 | 工業 | 20.64% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.43% |
| 4 | 資訊科技 | 6.86% |
| 5 | 通訊服務 | 5.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
URS
1
已下市
URS CORP
URS
| US$1440萬 | 18.84% |
+250,000
| 新 | +US$1452萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
ROIQ
2
已下市
ROI ACQUISITION CORP II COM STK
ROIQ
| US$611萬 | 7.99% |
620,013
+370,013
| +148% | +US$365萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
3
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.4億
| US$533萬 | 6.97% |
543,400
+400
| +0.1% | +US$3,917 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
VDTH
4
已下市
Videocon d2h Limited
VDTH
| US$376萬 | 4.92% |
378,125
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
PRKR
5
已下市
Parkervision Inc
PRKR
| US$334萬 | 4.37% |
293,035
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
6
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.44億
| US$322萬 | 4.21% |
+118,700
| 新 | +US$311萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
7
已下市
CHART ACQUISITION CORP COM
CACG
| US$308萬 | 4.02% |
+310,000
| 新 | +US$309萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
8
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.5億
| US$285萬 | 3.72% |
+460,114
| 新 | +US$318萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
ZIONW
9
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$234萬 | 3.06% |
459,064
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
Lipocine
LPCN
US$1187萬
| US$202萬 | 2.64% |
19,452
-156
| -0.8% | -US$1.94萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
11
已下市
GLOBAL DEFENSE & NATIONAL SECURITY SYSTEMS INC COM
GDEF
| US$202萬 | 2.64% |
195,000
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
12
Digital Turbine
APPS
US$12億
| US$190萬 | 2.49% |
415,000
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
DSKX
13
已下市
DS HEALTHCARE GROUP, INC. NEW COMMON STOCK
DSKX
| US$159萬 | 2.08% |
1,512,500
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$148萬 | 1.93% |
7,500
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
15
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.5億
| US$146萬 | 1.91% |
+106,899
| 新 | +US$148萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
16
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.7億
| US$138萬 | 1.8% |
140,482
+11,482
| +9% | +US$11.2萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
RXDX
17
已下市
Ignyta, Inc.
RXDX
| US$134萬 | 1.76% |
166,666
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
NQU
18
已下市
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
| US$103萬 | 1.34% |
+74,996
| 新 | +US$104萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
NMA
19
已下市
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
| US$100萬 | 1.31% |
+74,202
| 新 | +US$101萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
RDEN
20
已下市
ELIZABETH ARDEN INC
RDEN
| US$92.1萬 | 1.2% |
+55,000
| 新 | +US$104萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
ENT
21
已下市
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$56.1萬 | 0.73% |
+2,000
| 新 | +US$58.1萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
22
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3億
| US$39.4萬 | 0.52% |
+27,901
| 新 | +US$40萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
23
Biglari Holdings Class B
BH
US$12.6億
| US$35萬 | 0.46% |
+1,545
| 新 | +US$38.6萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
ROIQW
24
已下市
ROI ACQUISITION CORP WT EXP 2/28/2017 (DE)
ROIQW
| US$10.7萬 | 0.14% |
+370,000
| 新 | +US$10.7萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
25
已下市
GABELLI EQUITY TR INC RTS EXP 10/20/14 (MD)
GAB.RT
| US$2.6萬 | 0.03% |
+451,200
| 新 | +US$3.44萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
相似基金
GF
BCM
WRIP
BP
EWP
Del Mar Asset Management的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Del Mar Asset Management持有47個部位，管理資產為US$7646萬，較前一季的US$3億減少75%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Del Mar Asset Management在2014年第3季淨撤出US$1.45億，平倉15個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Weyerhaeuser，這筆估值約為US$1.46億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的37%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，Del Mar Asset Management新建了URS CORP的部位，價值US$1440萬。
- Del Mar Asset Management在2014年第3季最大筆買進的是URS CORP：共買進250,000股，價值US$1440萬。
- Del Mar Asset Management在2014年第3季增持ROI ACQUISITION CORP II COM STK的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Del Mar Asset Management在2014年第3季最大幅度減持的標的是Lipocine，估計減持了US$1.94萬。
- Del Mar Asset Management於2014年第3季完全出清Weyerhaeuser，估計賣出金額為US$1.46億。
- 在2014年第3季，Del Mar Asset Management的投資組合規模為US$7646萬，前十大持股占69%。
- Del Mar Asset Management在2014年第3季新增了15個部位，並平倉15個部位。
- Del Mar Asset Management的投資組合價值較前一季下跌75%，降至US$7646萬。
根據Del Mar Asset Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月10日提交。