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J
JWest Posiciones de la cartera
AUM
USD 110 M
Rotación
55.17%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 110 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.2 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 26.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.41%
Posición
29
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
5
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
The GEO Group
GEO
|
+USD 4.78 M |
| 3 |
AMN Healthcare
AMN
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
MINI
Mobile Mini Inc
MINI
|
+USD 1.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 7.4 M |
| 2 |
Werner Enterprises
WERN
|
+USD 7.33 M |
| 3 |
Andersons Inc
ANDE
|
+USD 4.98 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+USD 4.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 28.06% |
| 2 | Materiales | 25.23% |
| 3 | Bienes raíces | 19.65% |
| 4 | Varios | 12.9% |
| 5 | Finanzas | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Fly Leasing Limited
FLY
| USD 16.6 M | 15.02% |
1,351,852
+2,605
| +0.2% | +USD 37.3 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
USCR
2
Dejó de cotizar
U S Concrete, Inc.
USCR
| USD 16.4 M | 14.84% |
640,932
+253,630
| +65% | +USD 6.54 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
3
Summit Hotel Properties
INN
USD 705 M
| USD 14.8 M | 13.37% |
1,378,357
+140,345
| +11% | +USD 1.5 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
SHLM
4
Dejó de cotizar
Schulman (A.) Inc
SHLM
| USD 11.5 M | 10.39% |
335,850
+1,180
| +0.4% | +USD 46.6 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
RLOG
5
Dejó de cotizar
Rand Logistics, Inc.
RLOG
| USD 8.18 M | 7.41% |
1,476,126
+63,250
| +4% | +USD 385 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
FCH.PRA
6
Dejó de cotizar
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| USD 7.68 M | 6.96% |
298,424
-25,750
| -8% | -USD 656 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
SOHO
7
Dejó de cotizar
Sotherly Hotels
SOHO
| USD 6.94 M | 6.28% |
906,729
-3,600
| -0.4% | -USD 28.4 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
| USD 4.93 M | 4.46% |
+196,449
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
MBTF
9
Dejó de cotizar
MBT Financial Corporation
MBTF
| USD 4.65 M | 4.21% |
952,086
+92,029
| +11% | +USD 479 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
AMN Healthcare
AMN
USD 1568 M
| USD 3.84 M | 3.47% |
+250,155
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
KFX
11
Dejó de cotizar
KOFAX LIMITED COM STK
KFX
| USD 3.35 M | 3.03% |
448,886
-75,000
| -14% | -USD 577 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
ESSX
12
Dejó de cotizar
ESSEX RENTAL CORP. COMMON STOCK
ESSX
| USD 3.22 M | 2.91% |
1,509,555
-47,513
| -3% | -USD 111 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Cross Country Healthcare
CCRN
| USD 2.17 M | 1.97% |
+242,585
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
Riverview Bancorp
RVSB
USD 120 M
| USD 1.85 M | 1.68% |
477,002
-20,850
| -4% | -USD 79.9 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
SB Financial Group
SBFG
USD 185 M
| USD 1.77 M | 1.61% |
206,811
+4,788
| +2% | +USD 39.6 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
16
Timberland Bancorp
TSBK
USD 354 M
| USD 1.35 M | 1.22% |
125,335
+11,394
| +10% | +USD 121 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
MINI
17
Dejó de cotizar
Mobile Mini Inc
MINI
| USD 1.3 M | 1.17% |
+36,820
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| – | – |
-29,360
| Cerradas | -USD 1.3 M | – |
|
|
19
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| – | – |
-237,990
| Cerradas | -USD 7.4 M | – |
|
|
20
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| – | – |
-51,500
| Cerradas | -USD 4.63 M | – |
|
|
21
Andersons Inc
ANDE
USD 2206 M
| – | – |
-96,592
| Cerradas | -USD 4.98 M | – |
|
|
22
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2431 M
| – | – |
-95,985
| Cerradas | -USD 4.63 M | – |
|
23
Forum Energy Technologies
FET
USD 903 M
| – | – |
-4,398
| Cerradas | -USD 3.2 M | – |
|
24
Gray Television
GTN
USD 451 M
| – | – |
-148,880
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
25
Kforce
KFRC
USD 914 M
| – | – |
-52,330
| Cerradas | -USD 1.13 M | – |
|
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Revisión del portafolio de JWest en T3 2014
Al cierre de T3 2014, JWest mantenía 29 posiciones valuadas en USD 110 M, un 23% menos que los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
JWest registró retiros netos por USD 26.2 M en T3 2014, cerró 12 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Allison Transmission, una posición estimada en USD 7.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Materiales y Bienes raíces.
Contra la tendencia, JWest abrió una nueva posición en The GEO Group por valor de USD 4.93 M.
- La mayor compra de JWest en T3 2014 fue The GEO Group: 196,449 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- JWest fue quien más aumentó su posición en U S Concrete, Inc. durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 6.54 M.
- La mayor reducción de JWest durante T3 2014 fue en Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv, con un recorte estimado de USD 656 k.
- JWest cerró por completo su posición en Allison Transmission en T3 2014, con una venta estimada de USD 7.4 M.
- Las diez principales posiciones de JWest representan 86% de su cartera de USD 110 M en T3 2014.
- JWest abrió 4 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2014.
- El valor de la cartera de JWest cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 110 M.
Según el Informe 13F de JWest correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.