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COPM
Charter Oak Partners Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 133 M
Rotación
19.44%
Rendimiento estimado a 1 año
11.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 51.4 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.8%
Posición
36
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
EGOV
NIC Inc
EGOV
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Acacia Research
ACTG
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
EPIQ
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
|
+USD 489 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 9.33 M |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+USD 5.2 M |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+USD 4.28 M |
| 4 |
Ryder
R
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
|
+USD 3.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 25.71% |
| 2 | Industriales | 23.39% |
| 3 | Varios | 14.14% |
| 4 | Atención médica | 13.8% |
| 5 | Finanzas | 10.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 16.4 M | 12.38% |
178,371
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 134 M
| USD 14.5 M | 10.96% |
524,422
+100,000
| +24% | +USD 2.82 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
3
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 9.6 M | 7.24% |
342,550
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
4
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 7.3 M | 5.5% |
71,816
-18,000
| -20% | -USD 1.96 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 6.66 M | 5.02% |
139,082
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PWE
6
Dejó de cotizar
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| USD 6.64 M | 5% |
983,887
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Ryder
R
USD 9142 M
| USD 6.48 M | 4.88% |
72,000
-43,000
| -37% | -USD 3.86 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
8
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 5.29 M | 3.99% |
116,282
-50,000
| -30% | -USD 2.43 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 5.27 M | 3.97% |
47,229
-88,000
| -65% | -USD 9.33 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 5.12 M | 3.85% |
300,000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
Navigator Holdings
NVGS
USD 1312 M
| USD 3.75 M | 2.82% |
134,651
-74,567
| -36% | -USD 2.16 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| USD 3.52 M | 2.65% |
35,334
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 3.45 M | 2.6% |
325,000
-375,000
| -54% | -USD 4.28 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
ESRX
14
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 3.41 M | 2.57% |
48,247
-25,000
| -34% | -USD 1.78 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 3.39 M | 2.55% |
98,829
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RSE
16
Dejó de cotizar
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| USD 3.34 M | 2.51% |
206,258
-7,523
| -4% | -USD 130 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 3.26 M | 2.45% |
99,722
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
18
Marten Transport
MRTN
USD 1049 M
| USD 3.18 M | 2.4% |
446,795
-214,778
| -32% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EPIQ
19
Dejó de cotizar
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
| USD 3.18 M | 2.39% |
180,983
+32,891
| +22% | +USD 489 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Korn Ferry
KFY
USD 4087 M
| USD 3.1 M | 2.34% |
124,717
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
21
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 2.63 M | 1.98% |
16,249
-8,000
| -33% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 2.25 M | 1.7% |
18,571
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 2.19 M | 1.65% |
27,023
-62,977
| -70% | -USD 5.2 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
24
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| USD 1.89 M | 1.42% |
92,007
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TFCFA
25
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 1.72 M | 1.29% |
50,000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RH
SKP
AHC
J
AAA
CIP
PCC
WLC
Revisión del portafolio de Charter Oak Partners Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Charter Oak Partners Management mantenía 36 posiciones valuadas en USD 133 M, un 28% menos que los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Charter Oak Partners Management registró retiros netos por USD 43 M en T3 2014, cerró 6 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares), una posición estimada en USD 3.64 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
Contra la tendencia, Charter Oak Partners Management abrió una nueva posición en NIC Inc por valor de USD 1.05 M.
- La mayor compra de Charter Oak Partners Management en T3 2014 fue NIC Inc: 60,800 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Charter Oak Partners Management fue quien más aumentó su posición en ProShares Short 20+ Year Treasury ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Charter Oak Partners Management durante T3 2014 fue en Norfolk Southern, con un recorte estimado de USD 9.33 M.
- Charter Oak Partners Management cerró por completo su posición en Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares) en T3 2014, con una venta estimada de USD 3.64 M.
- Las diez principales posiciones de Charter Oak Partners Management representan 63% de su cartera de USD 133 M en T3 2014.
- Charter Oak Partners Management abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T3 2014.
- El valor de la cartera de Charter Oak Partners Management cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de Charter Oak Partners Management correspondiente a T3 2014, presentado el 13 nov 2014.